万亿级别利好接踵而来，重大投资机会闪到眼前。我们不仅要看懂市场逻辑，还要看清行情节奏，只有这样才能稳操胜券。
今日行情有了新动向，证券、保险杀跌时，通信、CPO、算力崛起，大科技复活，是不是调整结束了？
国际金价势如破竹再创历史新高，黄金板块高举高打，现在还能不能上车？从黄金与美元指数的负相关关系的弱化，就应该看出黄金暴涨的背后有着更深刻的原因，今天就带着大家透视黄金暴涨背后的真相。
透视股市迷局、洞察行业趋向、把握投资机遇，做股市明白人，做明明白白的投资！也许点个关注就能改变自身财运哦！
一、市场动向与题材热点
1、万亿利好中的中线机会
“以旧换新”是今年扩投资、稳增长的重头戏，释放出数万亿的赛道利好。工业、市政领域的细则已陆续出台，消费品、交通运输、教育、文旅、医疗等领域的实施方案也在制定印发过程中。
市场短线围绕着机床制造、工业母机、高端装备炒了一大波，消费领域中只有与以旧换新关联度较高的家电板块炒了一大波，关联度较弱的家居、食品饮料、白酒是跟随市场被动反弹，与以旧换新关系不大。交通、教育、医疗等领域的以旧换新概念尚未被炒作，下步有望向这向几个方向扩散。
但有一点需要注意，不能提起以旧换新涉及到这几个赛道，就认为这几个板块中大部分个股都会大有表现，这个想法是错误的。只有公司业务与以旧换新有较高关联度的公司才会在以旧换新实施中受益，才会被主力挖掘出来炒作。周末咱们一起做做功课，挖掘一下相关标的。另外，以旧换新一定涉及到固废处理，这个方向也值得深挖一下。
行情节奏上注意两点：
一是机床制造、工业母机短线涨幅过大，且冲进了历史套牢密集区，需要较长时间的震荡来消化套牢盘和获利盘。因此，激进追涨并不科学，逢低找机会才更对路。
二是以旧换新题材的炒作后面有较大可能会向其它相关赛道扩散，比如医疗器械、交通设备、固废处理等等。
2、黄金狂飙背后的真相
这一轮黄金的暴涨，不仅仅是美联储降息这么简单，甚至于说与美联储降息的关系并不是特别大。美国3月份通胀超预期，美联储降息预期骤降，对黄金来讲本身是个利空，可国际金价对此不但毫不理会，还放肆般的大涨，这就说明这轮黄金行情不是美联储降息预期推动，而是另有原因：
一是避险需求。局部冲突接连不断，加上美国大选中的不确定性因素等，使得国际资本避险情绪明显升温，黄金需求剧增。
二是去美元化加速。34万亿的美债本身就是一个巨大风险，美国因俄乌冲突冻结俄罗斯外汇储备及资产的做法大大降低了美元信用，向全球央行敲响警钟。于是，众多国家央行寻求外汇储备的多元化、去美元化，增加黄金储备成为重要选择。2023年以来，全球央行都在暴买黄金，中国央行已经17连增黄金。
如果我们把眼光转向更大层面的长期视角，美元贬值将是不可避免的。因为，美国需要通过美元贬值来重置美元债务。34万亿的美债还在一直增长中，它是还不起的，但又不能直接赖掉，必须要采取一些方式来化解这个债务，而美元大幅贬值就是其中一个手段。美元大幅贬值，那么黄金的保值功能及货币替代功能就会发挥作用。
中长期来看，黄金还有上行空间。但短期涨势过猛，有加速冲高点的倾向，并不适合激进追涨，再好的标的也要有好的买点才行。长期以来，追高追涨都是吾等小散们亏损的最重要原因。
3、CPO、算力又疯了，大科技调整结束了吗？
360AI搜索的话题还没有冷却下来，秘塔搜索又蹦了出来。AI故事层出不穷，技术创新不断涌现，刺激着科技板块反复活跃。这不，今天CPO、算力又爆发了。
从盘面来看，科技行情内部分化依然，CPO、算力爆发了，数字经济、互联网、传媒等还在调整中，市场力量还需要进一步整合。
从调整时间以及调整空间来看，大科技的二浪回调进入尾声阶段了，下周再调一有望形成止跌低点。
从技术面看，不少细分板块开始出现连续地量，这是空头逐渐衰竭的表现，再向下调一调，60分钟级别就会出现底背离，止跌有望。
4、保险带着砸盘，原因何在？
保险的砸盘不是技术面原因，而是基本面问题，业绩下滑所致。
已公布年报的五大保险龙头，2023年净利润全部负增长。哪怕是保险龙头中国平安，去年第四季度都亏损了19亿元，这在平安历史上是非常罕见的。业绩下滑，跌一下怎么啦？这不是很正常的事么？
技术面，保险板块跌破了白线支撑位，有考验前低的倾向。
本周行情不尽人意，下周有望迎来多头反击机会，具体原因咱们在周末为大家详解。
二、实盘操作及调仓原因
1、有色
国际金价一路飙升创历史新高，无视美联储降息延后的利空，刺激着A股的黄金板块今天再度大涨，追还是不追？
我不认为这个时候追进黄金是好的选择，相比来讲，我更看好有色板块的弹性与空间。有色板块涵盖面更广，不仅包含了黄金，也包含了铜、锡等基本金属及稀土金属，在经济上行周期中是更为受益，行情的潜力与后劲也更足。
通过深度复盘找到了一只历史业绩与近期业绩都非常出色的有色标的：$易方达资源行业混合(OTCFUND|110025)$
近3年，沪深300大跌超30%，同类产品平均大跌超27%，而这只产品则逆势大涨超33%，市场排名第15，超过99%的同类产品。
近3个月，市场反弹，有色板块表现不俗，这只产品大涨19.34%，远超同类平均1.06%的收益率，市场排名第40，同样超过99%的同类产品。
这只产品近3年、近1年、近3个月收益表现都是非常优秀的，看来是有着优秀基因。
为什么这只产品比同类表现得更为突出呢？看一看它的持仓组合就明白了。
前10大重仓股以有色为主，煤炭、钢铁为辅，从资源类公司中挖掘更为优质的标的做差异化配置，从而使得它走得更强。
看好顺周期板块中线行情及这只产品的中期表现，我先加入自选跟踪着，在合适的时候找机会，以便跟上这波周期性板块上涨行情。
2、下步操盘计划
今天所有标的持有不动。下步准备加仓精准医疗、中证医疗、恒生医疗，接回高抛的中证数据、科创50，低吸有色。今天这么跌一下很好，下周初如果能顺势再跌一跌更好，那么我想要的低吸机会就来了。
很多人总是担心市场调整，试问一下：如果市场不调整，又哪来良好的低买机会呢？
有朋友会说，如果市场一直调整，买入了又怎能赚钱呢？再问一下：你见过一直下跌永远不涨的行情么？
有跌必有涨，跌下来买、涨上来卖，在大底部区反复低吸高抛，降成本、赚筹码、等牛市，少点急功近利，多点耐心格局，一定会成为胜利的一方。
周末了，准备写两篇重磅干文章。友友们放松之余，记得回来充充电。
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以上内容仅为个人观点，不具任何指导意义。提及个股基金仅为记录市场观点和实盘操作过程，为日后创作积累素材，不做任何推荐，请勿盲目跟进。基金过往业绩不代表未来，投资者应注意市场波动风险。
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