一、盘面观察
截至收盘，沪指跌0.49%，深成指跌0.78%，创业板指跌1.08%。北向资金全天净卖出73.85亿，其中沪股通净卖出45.69亿元，深股通净卖出28.16亿元。市场全天震荡调整，创业板指领跌。总体上个股跌多涨少，全市场超3700只个股下跌。沪深两市今日成交额8102亿，较上个交易日缩量26亿。板块方面，黄金、家用电器、油气、CPO等板块涨幅居前，固态电池、飞行汽车、核污染防治、传媒等板块跌幅居前。
简评：这几天一直强调需要仓位控制，今天尾盘就来了一个比较大的调整，追高的又吃瘪了。今天市场成交额继续维持8000亿水平。全球股市都走入摇摆状态，周期资源股开始退潮。目前市场赚钱难度继续加大。尾盘虽然利好消息出来较多，符合我们中期对股市看多的观点。但是短期该怎么做就怎么做，下一周不会比本周难度降低。但是只要躲开跳水行情，其余都是交易机会。股指期货方面，今天沪深300开始贴水，中证1000贴水变小。沪深300和中证1000同时受流动性溢价退潮影响，多日走出连续缩量阴跌行情后，今天多头更加弱势。多头目前进退维谷，空头有机会抓住多头间隙，制造跳水行情。短期还是保持控制仓位的观点！交易能力特别强的选手练练手。
二、板块观察
1、有色
黄金杀疯了，今天盘内伦敦金再次顶出新高，破了2400。多次强调过，黄金是不惧二次通胀的，所以要拿出持有信心来，黄金期货今天价格也大涨，所以手中的黄金股，有回踩可以低吸，多持股。个股上，补涨宁波中百、曼卡龙、趋势赤峰黄金、$紫金矿业(SH601899)$这些。铜方向北方铜业早盘大跌，午后还是有看好资金在低吸，只是短期获利资金憋不住了，不过换个角度大跌就有一定的性价比了。黄金持续创新高，这里不要轻易言顶，感觉各个经济体都在加快黄金的存储，防止美元的收割。#黄金再创新高，这波高点在哪里？#
2、电气
家电、家具和汽车板块领涨，因为市场有消费品以旧换新的政策利好，所以大涨并不意外，家电家具等回踩确认30日均线，配合政策利好起爆反弹，有一些短线机会，早上小家电、白色家电、厨卫等纷纷上涨。汽车今天没放量，没太多资金进入，由于昨天智界s7发布，华为系汽车走强。反倒是汽车拆解更受关注，整车是电车对油车的存量替代，汽车拆解也还有很大市场空间。#智界S7开启交付！余承东：行业第一#
3、设备更新
设备更新这里通过线下问询，江浙沪这里的机械厂订单都已经爆了，排的很满。同时此前也说过市场对于设备更新没有明显的解读，这是一个中周期的事件，也就是经济学里面的朱格拉周期。方向上建设机械继续顶出一字，后排跟踪度一般。#工业设备更新和消费品以旧换新持续推进#
4、其它
煤炭板块今天有所分化，酒店餐饮，前面就提示过关注低位补涨，今天低开高走，趋势继续保持向上。科技股说过不要轻易参与，还是弱反抽，一旦指数走低的话，还是有风险继续下杀。
三、个股观察
近年基建地产需求不景气，叠加19年521事件影响，工程车销量大幅萎缩。正常年份重卡行业中的搅拌车占比约7.0%左右，23年这一占比萎缩至3.0%；正常年份重卡行业中的自卸车占比约17.0%左右，23年这一占比萎缩至7.7%。近年搅拌车和自卸车的占比大幅萎缩，主要由于基建地产需求不景气，以及19年521事件后工程车新车单车运力减半。治超对行业销量的拉动足够对冲或有的基建地产需求下行，重卡工程车市场空间依然很大。随着国内销量均值回归，即使基建地产需求相对过去正常年份下降30%-50%，考虑到19年521事件打击新车超载会逐步释放弹性、对冲掉或有的基建地产需求下行，工程车市场相比过去正常年份仍不会萎缩。重卡总需求不萎缩，当前更新率在低点，近期的一系列刺激政策有利于拉动重卡行业销量（更新率）均值回归，卡车股整体均受益。考虑到卡车行业当前仍处于复苏初期，卡车股整体估值不高，卡车股仍是未充分挖掘的金矿。
1.$中国重汽(SZ000951)$：公司主要从事重型载重汽车、重型专用车底盘、车桥等汽车配件的制造及销售业务。主要产品有整车销售、配件销售。公司目前产品除在国内市场占据较高市场份额外，依托中国重汽集团国际有限公司，产品出口已经多年位居国内重卡行业出口首位，连续多年保持国内重卡出口行业首位。
2.$天润工业(SZ002283)$：公司是以生产“天”牌内燃机曲轴、连杆为主导产品的曲轴、连杆专业生产企业，是中国内燃机工业协会副会长单位、中国曲轴连杆及高强度螺栓行业会长单位。
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