昨天就跟大家说，这个时候不适合再看空！要逢低干！并且还明显提示了：关注小而美纠错修复机会！这可是大肉送到嘴边，就问你梭哈了吗？
今年以来，市场风格发生明显变化，只要大盘出现较大程度调整，短期内必然快速收回！就跟打了肾上腺素似的，直接脱胎换骨了，恢复神速！用下面的图，进一步给大家展示这种强势：
比如框1，2月底，28日跌57个点，29日直接57点拉回。比如框3,3月底，指数连续几天走弱，28日开始，直接连续3天大阳线拉回。今天框4，就更明显了，昨天跌50个点，今天直接64点拉回。因此，上任后，建议大家不要随意看空，市场已经不是原来的市场了。
如果还是按10%做为涨跌停板来衡量这个市场的话，那昨天市场就是千股跌停，而今天又直接变成千股涨停了。
昨天5000多家个股下跌，今天5000多家个股上涨；昨天小微盘指数大跌10%，今天小微盘股指数大涨9%；因为情绪反转了；而且A股永远都是极端情绪化。之所以会变成这样，首先这两年市场的衍生品越来越多，加剧了市场的波动；第二是交易的不公平性，大资金都可以通过衍生品或融资融券双向交易，跌时顺势做空，涨时加杠杆顺势做多，抢着收割别人，所以就会大起大落。第三呢，就是这几年来这么多衍生品，特别是量化的加入，已经把大部分价投资金和中长线资金逼成了短线炒法，全民超短投机；玩的就是内卷。所以现在的A股，就是一个博弈的市场。
至于今天市场情绪反转的原因则主要有两，第一是昨天千股跌停之后，主办方坐不住了，连夜开了新闻发布会，阐明部分条款并未实行，也澄清纠正了市场的一些误读；之前市场资金按其要求，预期将有1000多家个股退市；昨晚主办方澄清纠正后，确定大概只有37家个股会触动退市警示。数据落差巨大，给市场带来情绪好转。第二是地缘冲突昨晚并没升级，说是推到周末才会反击；给了避险资金喘息的机会。
总之，今天更多是资金对被误杀的个股的修正和做空资金买票还券带来的反弹，依旧是情绪化；而且今天再不反弹，小微盘又会触发融资盘和质押盘了，因为指数虽没下跌多少，还在3000之上，但很多小微盘直接跌回前期低点了。不过总体而言，“国九条”对市场产生的影响已经过了最差的阶段了；“国九条”是短空长多，最差节点过去之后，接下来就不至于太过悲观了。接下来主要注意的一个是避开业绩雷，第二是规避地缘冲突的影响。过了这两个点后，市场应该就能回归平稳。
盘面上，领涨的一是一些有业绩支撑或业绩预期的AI类赛道，核心是存储、光模块等；另一个是有事件刺激和政策预期的新概念：低空经济、固态电池，包括华为概念（P70即将上市）。暗线是业绩线，最近业绩超预期的个股都是连板涨停，同为股份这个业绩票是最高标，所以接下来业绩超预期的都要留意。总之，国九条强化了业绩炒作，那么中小微盘股多去挖掘有业绩预期的票；包括政策预期带来业绩改善的票。
明日预期小微盘个股要分化，今天领涨的这些，特别是有业绩预期应该还要冲高；今天跟涨的明天可能就陷入震荡或掉队了。
而中特估因为是尾盘拉升，那么明天早盘大概率又要分歧；就会导致早盘指数震荡；震荡后午后应该还是能带动下指数继续小幅反弹的。板块上总体看轮动，回归存量博弈模式。
板块梳理：
低空经济；今天是苏州18号有低空经济发展大会的刺激；其实当前资金对低空经济的认可度越来越高。核心中信海直，然后逻辑最强和已经有订单的是莱斯信息，这个我们以前讲过了，空管龙头。盘后消息，发GW又强调了一下低空经济的地位：“是前景广阔的战略性新兴产业，也是新质生产力的典型代表，积极稳妥推动低空经济发展意义重大、前景光明”。预期低空经济还要继续走强。
中特估；“国九条”强化了高股息、业绩票的预期；这里也可以挖掘一些中特估高股息的票去做波段。
科技；盘后发GW再次强调增发万亿国债，主要用于安全和发展领域，包括科技独立自主、粮食安全、能源安全等。这里业绩预期强的有存储，这个不用说了，伯维存储一季报验证了行业涨价给企业带来利润反转。继续看好存储，逢回调低吸做个波段吧。都是明牌，总是容易波段型的大起大落，记得做波段高抛低吸就行。光模块，找超跌的去做反弹吧；然后铜索，机构预期增速超25%，多留意。再就继续看看算力回调下来的机会了。
业绩线这里还可以继续看机械类，像海天精工、伊之密之类的走势都还不错。然后半导体设备除了有这个万亿国债支撑的利好之外，其实当下业绩也都不错，北方华创就是例子，可能行业也要迎来高速发展期了，也可多留意。
总之逢低要敢于出手！面对上涨也不要过于谨慎！今天是修复反弹的第一天！这意味着国九条对市场的影响，暂时告一段落，如果没有新的利空，市场没理由再次大跌！尤其是昨天惠誉下调银行评级，今天银行直接大涨，打脸完胜！这个雷也被排掉了。接下来，建议大家持股待涨！想出手的，重点关注业绩线和工程机械方向，其他热点方向也可关注活跃股机会！
$宝丽迪(SZ300905)$$移为通信(SZ300590)$$中信海直(SZ000099)$
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