(1)基金规模
截止24年第1季度,基金规模为4.87亿,较上季度增加4.59亿;
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(2)基金持仓
截止24年第1季度,基金债券占比124.64%,较上期变更40.62%,信用债占比102.66%,利率债占比21.98%,24%的杆杆,与上期变化较大,上期是纯利率债,一季度则改为以信用债为主。其中金融债券占比51.44%(其中政策性金融债占比16.15%),中期票据占比35.07%,企业债券占比31.43%,国债占比5.83%,企业短期融资债占比0.87%,前5大重仓占比26.43%,1个政策性金融债,1个国债,2个商业银行债,1个非银行金融债。
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(3)基金业绩
截止4.19,近一周涨幅0.31%,近一个月涨幅0.89%,近一年涨幅5.82%
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(4)交易规则
$中信保诚稳达债券A$
日限100W,买入费率0.08%,管理费率0.2%(每年),托管费率0.05%(每年),销售服务费0%(每年),>180天免赎回费
$中信保诚稳达债券C$
日限100W,买入费率0%,管理费率0.2%(每年),托管费率0.05%(每年),销售服务费0.1%(每年),>30天免赎回费
$中信保诚稳达债券E$
日限100W,买入费率0%,管理费率0.2%(每年),托管费率0.05%(每年),销售服务费0.2%(每年),>30天免赎回费
债基知识分享:
怎么区分信用债和利率债
利率债是国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债以及政府机构债等债券的统称。
信用债是政府以外的主体(包含银行)发行的债券,包括公司债、企业债、城投债、还包括一些企业债务融资工具,比如短融、中期票据。
通俗来说,债券的发行主体信用度特别高,几乎不会存在信用风险,只有利率风险,这种债券就是利率债;债券的发行主体信用度不是很高,会存在违约等信用风险,这种债券就是信用债。
利率债因为没有违约风险,所以票息都很低,但是它交易比较活跃,所以比较适合盯着10年期收益率的涨跌来高抛低吸做波段,利率债到期期限越长,涨跌波动越大,而信用债交易不活跃,但是票息比较高,适合拿着吃利息,债市一有风吹草动,先影响的是利率债,只有暴雷或是赎回潮那样的极端情况会冲击到信用债。
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