2023年，ChatGPT横空出世，彻底点燃人工智能发展热潮，引爆全球科技行情。其实，早在2019年华为创始人任正非就讲过：5G只是小儿科的事情，未来量大的产业应该是人工智能！
不得不说任总真的是太有远见卓识了，真的是相当了不起的大企业家！44岁创办华为公司，于微末之端成长，于逆境之中崛起。不畏强敌围追堵截，以其非凡的雄才大略和智慧，硬是带领华为打拼出一片令欧美都黯然失色的天地。
周五，全球科技圈巨震，AI龙头英伟达暴跌超10%，微软、谷歌、亚马逊、博通、Meta等悉数收跌。台积电总裁魏哲家在线上法人说明会上表达了对2024年半导体行业复苏的不乐观，他表示：把寒气传递给每一个同行，下调2024年全年不含存储器在内的半导体行业增速至10%（此前预计超10%），下调代工行业增速至15%—17%（此前预计20%）。
从消息面与市场动向来看，对科技行情似乎不太妙，短线仍有调整倾向，那中线还有没有继续关注的价值呢？
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从性质来看，这轮科技行情由人工智能带动，产业链还处于成长阶段。当今世界已经全面进入科技化时代，数据成为第五大生产要素具有划时代意义，而AI对于人类发展则具有革命性意义，它将带领全球进行一轮波澜壮阔的工业革命。现在AI还处于加速成长的初级阶段，连大规模商用还没有正式展开，距离行业成熟期及衰退期还早着呢。
从阶段来看，这轮科技行情还处于第一阶段，未来还会有主升浪行情。参照周五的帖子，历史上著名的大级别主题行情基本上要经历四个阶段，而AI的炒作目前还处于第一个阶段。
目前还处于题材炒作阶段，行业发展成果还没有在业绩上得到体现，现在还没有真正进入炒业绩炒龙头的阶段。如果说有，也就只有英伟达，但它只是受益于算力芯片的需求增长，而真正在人工智能应用上有重大的突破公司目前还没有蹦出来，现在还处于群雄混战阶段。一旦某个公司在人工智能上做出重大突破，成为AI应用的真正龙头，它的股价将会天翻地覆的上涨。
科技行情中线看好，但投资能不能获利良好回报，不能只要看长远，也要看当前。下面咱们讲讲具体板块。
芯片是弹性非常好的板块，每一轮牛市涨幅都非常可观，第一轮牛市涨幅超过了300%，后面三轮牛市涨幅均超过了400%，而且每轮牛市都能创新高。前面这轮熊市跌了64%，与上一轮熊市最大跌幅基本相当，调整非常充分，估值也跌至历史性低位，当前属于大底部区，中长线投资性价比是不错的，但形态结构上不有点不尽人意。
周线图上白线上方有着大量的套牢盘，压力山大，这波反弹刚好就是在白线那里遇阻而回落的。而这轮熊市低点距离白线的强压力位又比较近，需要较长时间的震荡来消化压力。
日线上属于调整形态，还没有止跌信号。正常情况下，这一波调整不应该跌破2.5日的低点，下周再调一调，差不多就要反弹了。但中东局势及美联储的鹰派言论和欧美股市的调整，增加了走势变数，现在我给不出明确的答案了，后面要看中东局势如何进展。
从行业基本面来看，半导体、芯片去库存已进入尾声阶段了，大规模补库存周期还没有到来，因为全球市场还没有全面复苏，2024年弱复苏的可能较大。从下行进入弱复苏，这对行业来说不是坏事，对行情来讲也不是坏事。
虽然台积电总裁魏哲家讲要把寒气传递给每一个同行，但行业最艰难的阶段已经过去了。尤其是存储芯片、AI芯片市场需求明显放量；华为的回归，对消费电子也有极大的促进作用。
从年报数据看，业绩的分化比较明显，这也反映了整个行业景气度有着较大差异，投资芯片个股还需要精挑细选才行。如果投资芯片指数ETF或关联基金，重仓抄底还有点早，中长线定投比较稳妥，毕竟现在是处于历史性大底部区，中长线性价比很高。
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