科创：
逻辑：SARAH显示出人工智能技术在推动全球健康管理的巨大潜力。
世界卫生组织推出了“AI数字人”SARAH，目标是借助生成式人工智能技术帮助所有人过上更为健康的生活；SARAH可以使用8种语言全天候与使用任何设备的用户讨论多种健康主题。提供减压、正确饮食、戒烟和电子烟等建议，并提供包括精神卫生在内的涉及主要健康领域的各种信息。$科创100ETF基金(SH588220)$
创新药：
逻辑：AI赋能医药研究极大提升了新药物研发效率和经济效益。
英国研究人员使用人工智能技术大幅加快了帕金森病治疗方法的开发。该团队使用机器学习技术快速筛选了一个包含数百万个条目的化学库，最终确定了5种高度有效的化合物。利用AI技术，研究人员将初始筛查过程加快了10倍，并将成本缩减至千分之一。$香港医药ETF(SH513700)$
大数据：
逻辑：量子互联网关键连接首次实现，为实际应用奠定基础。
若要克服量子信息长距离传输时的丢失难题，需要量子存储设备必须能与另一个允许创建量子信息的设备“对话”。英德两国研究人员首次创建了这样一个系统，可将这两个关键组件连接起来，并使用常规光纤来传输量子数据。$大数据ETF(SZ159739)$
行业与公司
人工智能：
1. 市场对于Nv大跌的一些原因猜测：smci没出预告，市场认为可能会低于预期；担心美股财报期整体不及乐观预期；台积电、阿斯麦给的业绩预期都比较低，引发板块向下贝塔；降息预期很低，海外科技股估值空间压缩，同时海外提前sellinmay；meta新发布的模型算力需求低于openai；应用和模型消息的真空期。
2. NV股价市场观点：关于供给端或竞争格局方面的担忧都不是主因，因为现在的产能数据是明牌，例如算力卡交期提前缓解供需，或AMD推出新卡影响NV份额，这一类表述虽在供给，但实际上核心矛盾都落在需求端，即实际需求的斜率和股价预期之间出现了错配。
3. Patrick制作的未来潜在利空预警，括号内为概率：排名3/4的北美云计算capex不及预期（20%），gpt4.5发布后，模型提升幅度不大（50%），数据中心800g砍单（50%），模型商业化不及预期（90%），bis修改框架进一步收紧（20%），北美电力供应不足（80%），gb200遭遇主要客户砍单（30%）。
4. 某行测算了GPT-5和GPT-6训练所需算力，GPT-5由于参数量和数据量的增长是5-10x，总算力的消耗相比GPT-4就是25-100x，大概需要20-30万H100，训练4-6个月时间。
5. 旭创第一季度净利润10.1亿元，同比增长303.84%。
低空：
1. 经济日报发表评论《稳健有序发展低空经济》。
2. 万丰因互动易存在误导性回复被警示，并澄清没有与特斯拉共建公司。
3. 2024国际无人机应用及防控大会4月27日在京开幕。
军工：
1. 新设立信息支援部队。一些公司同时具备低空概念，卖方段子里有四川九洲（国内最大的军民用空管系统及装备科研生产基地）、普天（通感一体基站改造、低空智联网络）、中直、新晨。
2. 卖方：建议重点关注军事通信、通信对抗、电子对抗等领域。普天、海格、七一二、四川九洲（上海志良）等。
美国：
1. 美国众议院通过950亿美元向乌克兰和以色列等援助法案。还要没收美国银行中被冻结的俄资产。
2. 美国众议院还正式通过了一项涉TikTok法案，要求中国科技公司字节跳动剥离TikTok。
汽车：
1. 2024北京车展展位图公布：117台首发新车。4月27日-28日为专业观众日；4月29日-5月4日为公众日。车展有一个关注度在华为和北汽联合打造的享界S9。
2. 4月23日，问界新M5将举办发布会。
3. 4月上半月，我国新能源乘用车零售渗透率首次突破50%。
4. 上海给予个人用户一次性10000元购车补贴。
5. 特斯拉中国官宣：Model3、Y、S、X全系降价14000元。
6. 马斯克称特斯拉FSD在华可能很快落地。
复合铜箔：
传言龙头报价和传统铜箔持平。
核电：
打破垄断，国产碳14同位素年底向市场供货。
造船&航运：
1. 根据克拉克森数据，本周新船造船价格指数收183.54，同比+10.13%；散货船同比+5.30%，气体船同比+11.37%，油轮同比+8.31%；维持增长趋势。
2. 卖方：油运将受到地缘冲突持续性的影响，运费上涨。
有色：
1. 据财联社，近日市场流传紫金矿业位于刚果（金）的COMMUSSAS（穆索诺伊）铜钴矿所生产的部分产品被查出辐射含量超标，导致该矿已于4月17日起关停。卖方认为影响有限。
2. 沪锡创22年5月以来新高，国内较海外折价30000元/吨。沪铜主力合约创下2006年以来的新高。
3. 周五LME金属期货收盘普涨。
煤炭：
截至4月19日，秦港煤价底部反弹至826元/吨，周环比/同比+25/-180元/吨（增幅+3.1%/-17.9%）。
化工：
1. 卖方：12日-19日，在重点关注的近200种化工产品中，涨幅排名前十的产品分别为：PMMA（8.30%）；液氯（6.25%）；顺酐（4.96%）；丙烯酸乙酯（4.71%）；甲醇（4.53%）；尿素（4.46%）；正丙醇（3.90%）；乙苯（3.56%）；MMA（3.48%）；制冷剂:R32（3.45%）。
2. 传闻尿素价格再涨要断掉出口。
3. 对原产台湾地区的进口聚碳酸酯征收反倾销税。
欧股：
卖方：2023年尤其是去年10月底以来，欧股核心资产加速上行，欧洲核心资产的本质：高ROE资产，具备更高的盈利质量和更强的盈利稳定性。被动投资的发展，进一步强化了权重龙头的上行趋势。
市场波动：
卖方：从沪深300指数的流动性冲击指标看，当前市场的流动性低于过去一年平均水平0.13倍标准差。上证50ETF期权成交量的PUT-CALL比率震荡上升，周五为1.04，高于前一周（0.89）。外围市场的动荡可能会传导至A股市场，导致下周市场的波动扩大。
策略观察
1. 周末也没啥新的，就一个军工，但只是个小方向。有色和资源都还处于热度极高的阶段，位置更低的化工涨价细分更火热，不少涨价逻辑个股都有不错表现，这样的股多了就成为一个贝塔了。低空周五证明自己没死，周末万丰一个利空可能对板块造成一些分歧，短周期内板块还有些冲高动力释放后再衰竭吧，这就对龙头格局的一些底气。出海方面几个情绪标的也保持着形态，走坏就谨慎。
2. 科技方面，NV边际预期下修+趋势走坏已经发生一段时间了，找个节点加速下跌而已，这段时间AI没啥热度，调整也有段时间了，就剩有一季报的龙头扛着，如果补跌开启的话，也不可能认为是见顶，不过是为下一波挖坑，坑多深不知道，普通人的预期就是先让它挖着，挖好再碰，有研究优势且自信的可以早碰。
3. 按理说，海外调整挺久了，国内一直逆势韧性较强，也有说法海外资金避险买中国资产，所以美股大跌，中概没怎么跌，但只是避险无法支撑太多，非热点或出现滞涨的地方还是防一手吧，个股波动加大，指数方面有央国企会支持一下。目前求稳仍然是市场主流，ROE预期稳定再配上股息率已经成为趋势标配，必须保有仓位的话这里波动会小。
观点来源：同花顺、财联社，数据截至日期：2024年4月22日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓
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