锂钴镍板块之后，轮到了钨。$新能源车龙头ETF(SZ159637)$
钨价在突破了长时间未能逾越的12万元/吨的“天花板”后，其价格呈现出加速上涨的趋势，目前已创下近十年来的新高。这一价格飙升的现象源于供给端的偏紧状况，进而推动了矿端价格的上涨，而这一影响已逐渐传导至整个产业链的下游。近期，包括章源钨业、中钨高新、厦门钨业在内的多家行业领军企业相继发布了涨价通知，甚至有些公司正在酝酿新一轮的价格上调。据Choice数据显示，截至4月19日，黑钨精矿（品位≥65%）的平均价格已达到13.3万元/吨，这是近十年来的最高点。
市场观点认为，本轮钨价的上涨主要是由于上游矿端短时间的供应紧张和资金炒作情绪所推动。环保政策的趋严导致部分矿端和冶炼厂停产，预计影响产能在一至两成左右，进一步加剧了原本就偏紧的供给格局。这种上游供给端的收缩逐渐向下游传导，导致全产业链的价格普涨。有分析认为，随着制造业的复苏和钨资源战略地位的提高，预计钨精矿的供应将会偏紧，因此钨价的中长期前景被看好。
据悉，目前国内钨矿山开采综合成本约8.5万元/吨，但海外的成本至少在14万元/吨以上，国内钨价前期定价确实较低；此外，钨作为稀缺战略资源，按照现有的储量来看，预计开采四五十年后就枯竭了。不过，因为钨金属具有较好的回收性，回收率最高能达到80%，随着钨价的上涨，废料端回收的积极性会大幅提高。全球钨供应来源包括钨精矿和再生钨，两者占比分别约为65%和35%。国内对钨再生资源回收利用的认识起步较晚，回收利用率约25%，远低于全球约35%平均水平。
截至2024/4/19，新能源车板块估值（PE-TTM）为18.3倍，处于近三年20%的历史洼地，比期间80%的时间都更具性价比（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理， 2021/4/19-2024/4/19）。华泰证券指出，新能源汽车产销量保持增长，动力电池装机量持续提升。3月产销量同、环比均实现增长，主要原因包括春节后消费恢复、地方政府出台刺激性政策以及新能源汽车价格下降。乘联会预测，在小米汽车上市及新车型价格调整的背景下，加之4月为新车型密集发布期，市场消费热情将逐步升温。新能源车板块有望迎来反转。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
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