市场上首只以30年期国债为底层资产的$30年国债ETF(SH511090)$自成立以来涨幅已达13.88%（数据来源：基金定期报告，截至2024/03/31），30年国债ETF可供分配利润接近1.26亿元，而根据基金最新的份额计算，本次分红金额约2200万元，管理人仍具备进一步将收益分派给持有人的能力。（数据来源：基金分红公告，收益分配基准日2024/04/12）为了给客户跟持有30年国债获得票息的相似体验，我们在五一前要给持有人发过节费啦！
1、什么是ETF基金分红？
根据鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金分红公告，下文简称“基金分红公告”，30年国债ETF将于4月29日以每10份分15元（即每100份分150元）的方式分配收益。注意ETF基金分红是现金分红哦。
2、哪些持有人可以获得分红？
在权益登记日之后申购或买入的基金份额并不享有本次分红的权益，只有在权益登记日登记在册的持有人，才能成为分红对象，也就是在4月23日下午3点前买入并持有至日终的持有人可享受本次分红权益。
3、分红日期是哪天？什么是基金的分红权益登记日、除息日和红利发放日？
权益登记日：4月23日，意味着4月23日日终持有ETF份额投资者将会享受分红权益
除息日：4月24日，意味着当日基金份额净值按照分红比例进行除息，除息日单位净值对应下降
红利发放日：4月29日，现金红利到账日，具体到账时间以银行实际确认为准
4、分红对于投资者的意义
提高持有体验：分红是提升投资者获得感的一个重要维度，在满足投资者收益需求的同时，一定程度照顾投资者的流动性需求。30年国债ETF的申赎清单中两只30年期国债（代码分别为019702和019726）的票面利率分别为3.19%和3.00%，每年付息2次，最近一次付息均在4月15日。本次30年国债ETF分红方案跟持有30年期国债的票息相近，以期给投资者跟持有国债获得同样票息的体验。此外，本次分红的红利发放日在五一前，恰好分给投资者一笔免费的现金流欢度节日。
适合长期投资：从金融行为学角度，投资者或存在处置偏差。相对于投资者自主赎回或卖出的行为，基金分红的机制设计，可以在一定程度上协助纠偏。
节省交易成本：投资者通过现金分红方式获得的资金不需要支付赎回或卖出费用。
5、ETF分红是否免税呢？
ETF 基金分红属于基金收益的一部分，目前境内 ETF 基金免交红利税。
6、分红后账户的金额会变化嘛？
不会的，基金分红是从基金净值中拿出盈利的一部分进行分红，例如：分红前，投资者持有10000份基金份额，基金份额净值为1.5元。投资者持有基金资产=基金份额*基金份额净值=10000*1.5=15000元；
现将基金净值中的0.5元作为分红发给投资者，那么分红资金=基金份额*分红净值=10000*0.5=5000元；分红后，投资者仍然持有10000份基金份额，但持有的资产包含两部分：5000元分红款，以及剩余基金资产10000元（10000*1），总额仍然是15000元。
$30年国债ETF(SH511090)$
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【数据说明】
基金经理从业经历：
施红俊先生：数量投资部总经理兼指数投资总监，同济大学管理学博士。曾任大公国际资信评估有限公司上海分公司中小企业评级部部门经理，中证指数有限公司研究员、固定收益主管、研究开发部副总监。截至2024年4月，施红俊自2005年3月开始金融从业以来，共计19年金融从业经验，自2006年6月任职中证指数公司至2017年离任，共计11年指数研究编制经验，自2019年8月29日管理鹏扬中证500质量成长指数基金以来，共计4.6年公募基金投资管理经验。
王凯先生：北京大学理学学士、经济学双学士，香港中文大学经济学硕士。曾任天弘创新资产管理有限公司资产管理部业务经理，深圳市前海南方东英资产管理有限公司研究部研究员，银华长安资本管理（北京）有限公司交易员。曾任鹏扬基金管理有限公司数量投资部基金经理助理。截至2024年4月，王凯自2013年12月开始金融从业以来，共计10年金融从业经验，并于2024年4月16日开始担任鹏扬中债-30年期国债ETF及鹏扬中证国有企业红利ETF基金经理。
截至2024/4/12，基金经理施红俊共管理同类基金13只，基金经理王凯共管理同类基金1只，根据托管行复核、基金定期报告、Wind，所管同类型基金情况披露如下：
(1)鹏扬元合量化大盘优选A历任基金经理有JIANG SHAOKUN(20190709-20200720)施红俊(20200609至今)姜峰(20231207至今)马超（20240416至今）。自2019-07-09成立以来截至2024-04-12，各年度及成立以来累计收益率（业绩比较基准涨幅）分别为：2019年6.87%(7.22%)，2020年43.82%(24.85%)，2021年25.88%(-4.07%)，2022年-29.59%(-19.29%)，2023年-6.39%(-9.81%)，成立以来28.39%(-3.89%)。(2)鹏扬中证500质量成长联接A历任基金经理有施红俊(20190829至今)。自2019-08-29成立以来截至2024-04-12，各年度及成立以来累计收益率（业绩比较基准涨幅）分别为：2019年6.65%(8.64%)，2020年39.46%(19.51%)，2021年26.40%(19.33%),2022年-16.52%(-18.46%)，2023年-9.74%(-12.37%)，成立以来54.79%(20.83%)。(3)鹏扬沪深300质量低波A历任基金经理有施红俊(20210525至今)。自2021-05-25成立以来截至2024-04-12，各年度及成立以来累计收益率（业绩比较基准涨幅）分别为：2021年7.63%(2.67%)，2022年-11.12%(-13.22%)，2023年-9.19%(-12.78%)，成立以来-7.87%(-19.16%)。(4)鹏扬中证科创创业50联接A历任基金经理有施红俊(20210716至今)。自2021-07-16成立以来截至2024-04-12，各年度及成立以来累计收益率（业绩比较基准涨幅）分别为：2021年-5.99%(-15.33%)，2022年-26.84%(-26.98%)，2023年-17.30%(-17.91%)，成立以来-47.12%(-52.77%)。(5)鹏扬中证数字经济主题联接A历任基金经理有施红俊(20220926至今)。自2022-09-26成立以来截至2024-04-12，各年度及成立以来累计收益率（业绩比较基准涨幅）分别为：2022年4.27%(5.10%)，2023年-8.63%(-8.88%)，成立以来-15.71%(-15.01%)。(6)鹏扬北证50成份A历任基金经理有施红俊(20230425至今)。自2023-04-25成立以来截至2024-04-12，各年度及成立以来累计收益率（业绩比较基准涨幅）分别为：2023年16.34%(14.57%)，成立以来-10.45%(-12.62%)。
(7)鹏扬中证国有企业红利联接A历任基金经理有施红俊(20240319至今)。自2024-03-19成立以来截至2024-04-12基金成立未满6个月暂不予业绩披露。(8)鹏扬国证财富管理联接A历任基金经理有施红俊(20240130至今)。自2024-01-30成立以来截至2024-04-12基金成立未满6个月暂不予业绩披露。2024年-4.16%(-4.36%)。(9)鹏扬国证财富管理ETF历任基金经理有施红俊(20230629至今)。自2023-06-29成立以来截至2024-04-12，各年度及成立以来累计收益率（业绩比较基准涨幅）分别为：2023年-1.25%(0.61%)，成立以来-7.25%(-5.39%)。(10)鹏扬中证国有企业红利ETF历任基金经理有施红俊(20230825至今)王凯（20240416至今）。自2023-08-25成立以来截至2024-04-12，各年度及成立以来累计收益率（业绩比较基准涨幅）分别为：2023年-5.15%(-3.18%)，成立以来2.47%(5.21%)。(11)鹏扬中证500质量成长ETF历任基金经理有施红俊(20210804至今)。自2021-08-04成立以来截至2024-04-12，各年度及成立以来累计收益率（业绩比较基准涨幅）分别为：2021年7.01%(10.24%)，2022年-16.64%(-19.44%)，2023年-10.25%(-13.03%)，成立以来-12.28%(-15.36%)。(12)鹏扬中证数字经济主题ETF历任基金经理有施红俊(20211222至今)。自2021-12-22成立以来截至2024-04-12，各年度及成立以来累计收益率（业绩比较基准涨幅）分别为：2021年0.42%(0.70%)，2022年-33.22%(-34.41%)，2023年-8.63%(-9.47%)，成立以来-46.02%(-47.31%)。(13)鹏扬中证科创创业50ETF历任基金经理有施红俊(20221026至今)。自2022-10-26成立以来截至2024-04-12，各年度及成立以来累计收益率（业绩比较基准涨幅）分别为：2022年-6.76%(0.01%)，2023年-18.05%(-18.83%)，成立以来-29.35%(-24.79%)。
风险提示
本材料制作来源：鹏扬基金。中债-30年期国债财富（总值）指数由中央国债登记结算有限责任公司（“中债”）编制和计算，其所有权归属中债。中债将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。本资料不作为任何法律文件。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。本基金为股票型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。请投资者在全面了解基金风险收益特征、运作特点及销售机构适当性匹配意见的基础上，选择适合自身风险承受能力的投资品种，审慎作出投资决策。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件，全面了解基金的具体情况。基金有风险，投资需谨慎。
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