老封上周就说，本周很可能是板块爆发周，我数一下心里面那些必须要盯的板块。
前两天说过医药板块，今天要说汽车板块。
一，卷王之王
汽车板块目前是生死大战，都卷破天际了。
有消息说：智界S7推出一项“截胡”政策，凡是已经锁单小米SU7的用户，购买S7一律再便宜5000元，意思也就是抵消锁单损失。但华为目前表示不知情，官方网站上也没有相关信息。
实际，在我看来这太正常了。要是来了一客户，跟我说打算买S7，但之前定过小米SU7，下了5000元定金，所以很纠结。我肯定跟他说，找经理申请，给5000元优惠，弥补小米上的锁单。
另外理想已经公告全系降价了。特斯拉也降价，管你是纯电、混动、增程，都得降价。然后就是大象打架，遭殃的都是森林里的小动物。过两年还能剩下几家造车新势力，真不好说。
卷成这样，鸡毛利润都没有，汽车板块还有什么好？因为国内的卷王，出国之后就是谁与争锋了。目前新能源汽车的出口是显著大增。
二，钟摆效应
再说到新能源汽车的估值水平。目前的股市水平是从2015年至今的个中位数。换而言之不高不低，上下的空间都很大。
所以汽车板块现在就是钟摆效应异常突出。钟摆的一头，卷出天际；而钟摆的另一头，就是全球市场。估值根本不会构成什么阻力。投资者如果怕卷，股价就在地板，投资者爱出海，股价就往天上跑。实际，股票还是那些股票，企业还是那些企业。变的只是投资逻辑而已。
面对这样汽车板块，重点已经不是基本面如何，而是机构投资者是什么态度，很大程度上体现在「机构行为」上。
比如下面这只股票，通过低位震荡打心理战，有「多空通杀」的效果。该股快速下跌的时候，空头认为不行了，多头认为这是吓人。然后长阳反弹时，空头会疑惑，是不是这波调整结束了，或者自己看错了？多头更是确定之前的下跌就是挖坑骗人。于是等到股价再拐头向下时，无论多头还是空头都不打算跑了，于是便被「多空通杀」。
而机构投资者积极参与的股票，「机构行为」上则是另一种状态。他们走势上不显山露水，但积极参与的动作积累多了，潜力也只会越来越大。这种行为是可以通过金工模型量化出来的，就像下面这种状态。
每每年报、季报密集出台的时候，这种股票就最多，实际看清楚了都是香饽饽。
三，其他看好
其他几个我看好板块如下：
铜冶炼板块
2024年铜库存在低位。目前铜期货价格不断上涨，供给端面临成本上升的压力。而在需求端，电动汽车用铜量远高于燃油车。目前，中国新能源汽车渗透率已经达到40%，其它国家的汽车电动化也是一大趋势，将带动铜的中期需求增加。
同时，电力行业占据一半以上的铜终端用量，得益于人工智能算力的大规模投资，这个需求还要增长。
人形机器人
中国的人形机器人、国产产业链将受益于行业涌现的大量机会，特别是人工智能大模型的突破，有望加速人形机器人商业化落地。
过去这两年里，中国机器人产业积累了大量经验。无论早期研发响应速度，还是量产阶段降本需求，国产供应链都有很强的国际竞争力
半导体：
虽然这个板块里的企业，业绩不咋地，这也没办法，原本我们做产品卖西方，西方做芯片卖给我们，大家得利。但偏偏要跟我们搞，搞到最后就是，我们苦哈哈的搞芯片，他们苦哈哈的搞供应链，真是何苦呢？
但现在这种局面，真就是再苦再难也得上。所以半导体的题材、发展、行情，都是不会落幕的。
证券
证券行业正处在供给侧结构性改革的关键时期，一方面，在监管鼓励走资本集约型的专业化发展道路之下，券商IPO和配股融资难度加大，并购整合成为券商做大的可选可行路径；另一方面，在2023年中央金融工作会议倡导培育一流投资银行、中国证监会鼓励打造航母级头部券商的背景下，证券行业头部集中趋势将进一步强化。
本篇就写到这了，这里先给替我点赞的朋友道一声谢谢。
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