随着基金1季报陆续披露，我关注的15位医药基金1季报已全部披露完毕。本文主要跟踪其中的一些变化。
一季度医药行业最大事件当属美国《生物安全法案》事件对龙头CXO的打击，由此相关板块出现大幅下跌，而我关注的15位医药基金中，2023年4季报时有8家药明康德在其前十大重仓股上，自然成为关注的对象。本文来看下基金经理对此事件的应对。
减仓药明康德的基金
1.赵蓓管理的工银前沿医疗股票基金，工银医疗保健基金在2023年4季报中分别持有药明康德1720万股，377.43万股，均为第2大持仓，而在2024年1季报前十大重仓股中已不见踪影。
2.同在工银瑞信的谭冬寒，在工银医药健康股票2023年4季报中持有药明康德284.24万股，为第1大重仓股股，持股比例8.54%，而最新的1季报中，减持药明康德至150.12万股，排名下滑至第6。
3.楼慧源管理的交银医药创新股票2023年4季报中持有药明康德474.96万股，位列第1大重仓股，而2024年1季报减持至256.87万股，排名下滑至第8。
4.吴兴武管理的广发医疗保健股票2023年4季报中持有药明康德735.07万股，位列第1大重仓股，而2024年1季报小幅减持至665.66万股，从第1大重仓股变为第2大重仓股。
5.王大鹏管理的大摩健康产业股票2023年4季报中持有药明康德312万股，而2024年1季报持有241.59万股，排名从第1下滑至第6。
6.方钰涵在摩根医疗健康股票2023年4季报中持有药明康德49.12万股，位列第4大重仓股，而2024年1季报中前十大重仓股中已不见踪影。
加仓药明康德的基金
1.葛兰管理的中欧医疗健康2024年1季报持有药明康德5,898.36万股，小幅加仓39.57万股，位列第3大持股。
2.李佳存管理的招商医药健康产业股票，2023年4季报中持有药明康德210.41万股，而2024年1季报持有220.06万股，小幅加仓。
基金经理对CXO的态度
赵蓓在工银医疗保健基金季报中提到：“虽然随着美联储加息周期的结束，海外的投融资和创新药研发需求有望逐步回暖，但中国 CXO 龙头企业遭遇美国议员提案打压的事件使得 CXO 板块的未来发展增加了 不确定性，我们也适当降低了投资组合中的地缘政治风险暴露。”
谭冬寒在工银医药健康基金中提到：“虽然全球新药研发景气度已经有显著的回暖，新药企业投融资金额连续数月抬升， 但当前对中美关系的担忧成为股价的主导，而经营基本面情况变得相对次要了。本基金减持了对美敞口较大的 CXO 资产，加仓了低估值高股息的中药、流通类资产。”
由此可见：大部分基金经理对药明康德进行了减仓，赵蓓，方钰涵管理的基金前十大重仓股股已经不见了药明康德的踪影，说明了大部分基金经理认为此事件后药明康德甚至这个板块产生了很大不确定性，因此减仓回避。
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