策略观察
昨天是高低切的一天，上周强势的全都跌了，军工很久没人看了，一个小消息催化领涨，食品饮料、猪肉鸡肉（昨天反弹明显的$畜牧ETF(SZ159867)$）、旅游上涨，盘中还有光伏、风电小幅异动。还有Q1加仓多的也都跌了，太博弈。季报期强势的一些品种休息一下也正常。大部分红利看不到见顶迹象，煤炭这种等一季报结束调整下盈利预期。昨天说的白马，类似腾讯这样的港股好像也可以算吧。cpo低开下杀会有短线和中线基于自己的理由去捞，早盘也跟部分老师交流提到，所以并不算超预期的，强修复的机会还是要等nv重新走好，确定性和利润大小相比尽量选确定性。低空也顶不住强势股集体回调，不过重庆地区龙头逆势还涨，深圳苏州之后，来到四川新疆，今天如果有修复，应该加强一下。业绩期，题材情绪困难重重呐，也符合大家之前预期。
行业与公司
一季报持仓：
1、主动偏股基金仓位高位回落，下降0.70pct至85.43%，但仍处于历史第三高的水平，仅次于23Q1、23Q4。重仓集中度出现较大提升。
2、继23Q4主动偏股基金减仓主板后，Q1再度大幅加仓主板配置比例3.35pct，创业板、科创板仓位回落1.38pct、1.95pct。
3、一级行业方面，加仓最多的行业是有色金属、通信、家用电器，环比23Q4分别提升1.90pct、1.14pct、0.97pct，减仓最多的行业是医药生物、计算机、电子，分别下降2.88pct、1.72pct、1.39pct。
4、Q4加仓多，Q1减仓多的：电子，医药；Q4减仓多，Q1加仓多的：通信，石化，银行；两个季度连续加仓的：有色，煤炭，家电；有仓位筑底迹象小幅加仓的：新能源，食品饮料。
宏观：
1、本周欧美出PMI数据。
2、4月份LPR维持不变，1年期贷款利率维持3.45%，五年期贷款利率维持3.95%。
3、高层以“进一步深化资本市场改革，促进资本市场平稳健康发展”为主题，进行第七次专题学习。
港股：
1、《5项资本市场对港合作措施》利好港股流动性。
2、腾讯今日官宣DnF手游于5月21日定档，卖方预期将对网络游戏收入产生3-4%的增速贡献。预期腾讯游戏2-3季度持续转好。
3、一季度，港股占公墓重仓持股比例环比提升，其中港股能源业、原材料业、工业加仓最多，环比23Q4分别提升3.52pct、2.47pct、0.69pct，医疗保健业、非必需性消费、金融业减仓最多，环比23Q4分别下降3.04pct、1.51pct、0.93pct。
消费：
1、根据卖方渠道调研，当前高端与地产酒龙头已基本完成开门红回款目标，淡季需求平稳，行业整体步入控货稳价阶段。
2、卖方：大部分商品消费2024或许都呈现如下特征：特别便宜的产品仍在回落，比较便宜的仍在扩容，轻奢、伪奢侈压力继续提升，口红效应（或低价碎片化消费）持续提升。
猪鸡：
1、3月底能繁母猪存栏量3992万头，季度环比下降3.6%，相较于23Q4去化2.3%的幅度。
2、卖方：降水会直接淹没低地势养殖场，另一方面，降水会加速非洲猪瘟等疫情传播的风险。广东省生猪出栏量占全国的5%以上，黄羽肉鸡出栏量占全国的20%以上。
水电：
截至4月19日，三峡出库流量11100立方米/秒，同比上升52.89%，周环比上升33.73%。
煤炭：
卖方：前两周部分活跃资金交易焦煤价格上涨，预计近期受一季报预期下滑、大宗资源品交易轮动等因素影响，这部分资金短期或从煤炭板块流出。
汽车：
理想开启价格战，L7降价1.8万，L8和L9降价2万，Mega下调3万。
仪表：
光明网报道称，燃气表等计量器具的准确可靠关系着人民群众切身利益，全国多地正对燃气表、水表、电表等计量器具展开检查。
管网：
财政部：支持部分大中城市实施城市更新行动，开展地下管网更新改造。
充电桩：
财政部：启动实施县域充换电设施补短板。今年将支持24个省份70个左右试点县。
机器人：
黄仁勋：人形机器人未来将成主流，售价 1-2 万美元。
脑机：
英特尔发布大型神经拟态系统。
美股：
瑞银将美股6大科技股(苹果、亚马逊、谷歌、Meta、微软、英伟达)评级从增持下调至中性。
人工智能：
苹果的下一件大事是端侧大语言模型。有望在今年6月10-14日的WWDC上进一步介绍其在AI上的战略。
低空：
重庆发布2024年市级重点项目名单，年度计划投资4500亿，11个低空经济相关项目。
航运：
头部船公司发布涨价函，部分航线涨幅近70%。
观点来源：同花顺、财联社，数据截至日期：2024年4月23日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓
今日重点关注TOP3
1、科创：
逻辑：新型术后化疗负载薄膜能“剿灭”癌细胞且降低传统化疗带来的副作用。
澳大利亚科学家首次研制出一种载药3D打印薄膜。其由含有特定剂量抗癌药物5-氟尿嘧啶和顺铂的凝胶制成，可杀死癌细胞，显著降低复发率，并能最大限度减少传统化疗的毒性。此外，该薄膜还具有可生物降解特性。$科创100ETF基金(SH588220)
创新药：
逻辑：国内创新药在中美同步开展临床试验，展示了该药物在临床前研究中的优异表现。
华东医药全资子公司中美华东收到美国FDA通知，由中美华东申报的HDM1005注射液药品临床试验申请已获得美国FDA批准，可在美国开展I期临床试验。HDM1005注射液在中国的临床试验于2024年3月获得国家药监局批准，适应症为2型糖尿病、超重或肥胖人群的体重管理。$香港医药ETF(SH513700)$
大数据：
逻辑：量子信息技术关键技术的突破与快速发展为商业化落地奠定基础。
我国研制出世界首个氮化镓量子光源芯片。量子信息产业是大国博弈的重要领域，中美两国是该领域的头部玩家，后续量子信息会成为科技角逐的高地。$大数据ETF(SZ159739)$
风险提示：以上涉及个股不作为推荐。ETF二级市场价格涨跌不代表基金实际净值表现。市场有风险，投资需谨慎。
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