2024年4月22日早盘,国防军工板块快速拉升,领涨两市!场内热门$国防军工ETF(SH512810)$ 场内价格一度涨超2%,冲击4连阳!
成份股$中船应急(SZ300527)$ 一度20cm涨停,$晨曦航空(SZ300581)$ 涨超14%,四创电子、七一二、中兵红箭等多股涨停!
国泰君安证券认为,由于国防军工板块需求验证相对难度大,投资者重建预期需要更多的时间,但需求方向明确、估值安全边际高、交易结构不拥挤。基于短期区域局势的判断并不构成国防军工反弹的基石,行情的机会在未来需求不确定性的下降,关注先进主战装备和龙头白马个股,优先把握产业链议价能力强的主机厂,关注分系统/零部件/原材料等。另一方面,关注产业、政策催化密集的“新质生产力”相关方向,如低空经济/商业航天/卫星互联网。
从估值层面来看,国防军工ETF(512810)跟踪的中证军工指数最新市盈率(PE-TTM)仅53.43倍,处于近5年19.73%的分位,即估值低于近5年80.27%以上的时间,处于历史低位。
高景气,低估值!把握国防军工长期机遇,相关产品国防军工ETF(512810),该基金跟踪中证军工指数,成份股全面覆盖80只国防军工领域的细分龙头,是一键投资A股军工核心资产的利器。值得关注的是,截至2023年末,国防军工ETF(512810)自成立以来的净值增长相对业绩基准的超额回报高达20.99%!
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注:国防军工ETF自2016年成立以来至2023年的分年度业绩分别为-7.33%、-12.27%、-28.34%、25.39%、77.34%、25.08%、-25.52%,-9.09%,同期业绩比较基准(中证军工指数)收益率分别为-3.44%、-18.37%、-27.25%、22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%。
本文图片、数据来源于沪深交易所、iFinD、Wind、华宝基金,截至2024.4.22。风险提示:国防军工ETF被动跟踪中证军工指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股,仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。
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