2024年一季度，我们对持仓板块进一步做了一些调整。我们目前仍然认为市场低估了海外算力整个板块业绩增长的持续性，该板块有望成为今年的配置主线之一，兼具胜率和赔率。此外，我们也密切关注海外科技巨头将AI整体行业进一步往端侧和应用侧发展的可能性，及时做好行业配置的切换。


另外，我们明显下调了传媒板块的配置比例。在目前的宏观环境下，我们认为传媒板块暂时难有很强的业绩主线，我们保留了少量公司作为底仓配置，将继续保持对该板块的跟踪。


其次，我们也看好各个行业的出海相关投资机会。我们认为每个行业都可能出现这样的公司，但真正具备远期空间和较大业绩弹性的公司并不多，我们做了一定的配置，未来仍将不断挖掘。


最后，我们近期也看好国内供给侧逻辑出清的行业，做了一些配置，看好这些品种基本面反转的投资机会。

风险提示：文中提及行业、板块不构成任何投资推介；市场判断不对未来市场表现构成任何保证。市场观点将随各因素变化而动态调整，不构成投资者改变投资决策或选择具体产品的法律依据。具体投资策略运作，以产品定期报告为准。文中基础信息均来源于公开可获得的资料，基金管理人力求可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，获得报告的人士据此做出投资决策，应自行承担投资风险。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成基金业绩表现的保证。


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$财通成长优选混合(OTCFUND|001480)$

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