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影响黄金的宏观数据黄金相关标的:黄金ETF基金:黄金现货投资简介:相关个股大家都在看:

线索详情

#00 影响黄金的宏观数据


本轮黄金价格的上涨开始于2018年10月份,事件性冲击为中美贸易摩擦,此后在19年4季度随着内外经济的企稳,黄金价格小幅回调。5份以来,随着美国宏观数据的披露,美国经济前景仍面临高度不确定性和重大下行风险,黄金价格继续上涨。可见从18年至今,支撑黄金价格上涨的主要因素为经济下行导致的避险需求,而避险需求也会继续支撑黄金价格继续上涨,直到宏观经济出现明显的企稳反弹迹象。

影响黄金的宏观数据一览,上金所Au99.99收盘价为548.33元,美元指数为105.81点,美元兑人民币汇率报7.235CNY/USD,预期通胀指数为2.41%,10年期美国债收益率报2.24%,美国M2环比0.45%


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#01 黄金相关标的:


昨日黄金股表现,湖南黄金涨幅5.16%,银泰黄金涨幅3.63%


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#02 黄金ETF基金:


昨日黄金ETF基金表现,国泰黄金ETF(518800)涨幅1.08%,华安易富黄金ETF(518880)涨幅1.05%


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#03 黄金现货投资简介:


以下摘录于海通证券的黄金择时研究报告。

黄金是一种贵金属,兼具商品属性、货币属性和金融属性,在全球金融市场中起着至关重要的作用。

全球黄金供给来看,截至2018年底,全球黄金储量共有5.4万吨;2019年,全球矿产金产量为3464吨,约占黄金总供给的73%;但由于每年新增的黄金供给量相对于存量占比过小,供给的波动不足以对黄金存量造成显著的影响。

黄金定盘价由伦敦金银市场协会(LBMA),在伦敦当地时间10:30和15:00,通过电子化集合竞价方式定价,影响纽约和中国香港的交易。

上金所AU99.99现货合约规则:

1、交易方式:现货实盘交易;交易单位:10克/手;最小单笔报价量:1手;最小变动价位:0.01元/克;每日涨跌幅限制:30%。

2、交易手续费:成交金额的万分之三点五;交割费:0;交割品种:标准重量1kg、成色不低于99.99%的金锭;交割时间方式:T+0实时交割。

黄金ETF交易规则:

1、申购费率为零;交易费用同股票;年管理费0.5%;年托管费0.1%。

2、交易时间:周一至周五股票交易时间。

黄金兼具商品属性、货币属性和金融属性,受到多方面因素的影响:

1、实际利率(美国10年期TIPS 债券到期收益率)。黄金属于无息资产,实际利率是持有黄金的机会成本。当实际利率上升时,持有黄金的机会成本上升,黄金随之下跌;当实际利率下降时,持有黄金的机会成本下降,黄金随之上涨。

2、美元指数。黄金以美元计价,二者之间存在一定的负相关性,但非因果关系,同时受到美国经济的驱动。当美国经济下行时,其主权信用降低,相对购买力随之下降,进而导致美元指数下降,黄金价格同步上升,另一方面,美元和黄金同属于避险资产,在风险事件发生时,二者有可能同向变化。

3、通胀预期(美国10年期国债到期收益率-美国10年期TIPS债券到期收益率)。黄金具有抗通胀功能。

4、美国M2增速。美国M2增速能反应出美国的货币供应情况,货币超发将推高资产价格,导致通胀上行,黄金投资价值凸现。

5、负利率债券。黄金价格与全球负利率国债规模呈现明显的正相关性。一方面,利率倒挂和负利率的出现,显示了经济衰退风险在加大,会提振黄金的避险需求。另一方面,在负利率环境下,持有现金或债券均会面临损失,而黄金则能够实现保值。

#04 相关个股


湖南黄金-利好事件】

公司主营:湖南黄金属于黄金行业。公司财务状况优秀,近三年营业收入稳步增长,净利润高速提升。此外,公司负债率低,现金为王,资金充足,偿债能力较强。

业绩预告预增:公司于2024年4月9日发布业绩预告,归母净利润预增,2024年一季报归母净利润下限达1.49亿元,超过去年同期1.06亿元

上市公司调研:公司于2024年4月2日(星期二)15:00-17:00举行了2023年度网上业绩说明会...

技术面看多:公司于2024年4月24日,出现看多的技术面信号:OBV金叉,MACD绿柱连续多日缩小,RSI上行步入买入区,BOLL向上突破中轨,收盘价站上5日均线,均线上升通道,MTM买入。

银泰黄金-利好事件】

公司主营:银泰黄金属于黄金行业。公司财务状况优秀,近三年营业收入和净利润均小幅提升,且保持良好势头。

业绩预告预增:公司于2024年4月9日发布业绩预告,归母净利润预增,2024年一季报归母净利润下限达4.80亿元,超过去年同期2.96亿元

上市公司调研:投资者问答:
1、公司现金流情况如何?是否能支持后续的投资并购计划?
答:公司每年大概20亿以上的经营活动现金净流量。另外我们还有大量可用的银行授信能够支持后续并购...

技术面看多:公司于2024年4月24日,出现看多的技术面信号:RSI上行步入买入区,均线上升通道。

中金黄金-利好事件】

公司主营:中金黄金属于黄金行业,营收与净利润规模行业领先。公司财务状况优秀,近三年营业收入稳步提升,净利润快速提升,三季度营业收入和净利润保持良好势头。

技术面看多:公司于2024年4月24日,出现看多的技术面信号:OBV金叉,均线上升通道,MTM买入。

#99 大家都在看:


$中金黄金(SH600489)$$银泰黄金(SZ000975)$$湖南黄金(SZ002155)$

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