虽然这几天成交量很低,但是市场涨跌比非常良性,连续几天红盘个股数大于绿盘个股数。
本质上还是有资金在不断尝试,然后板块出现各种分支轮动,轮流穿裤子。
对于短期来说,市场的风格有些偏向科技(不影响中期资源、出海等板块的观点)。
所以在昨晚的文章中,老白提到短线可以博弈下AI和低空的龙头机会。
因为龙头往往持续性更好一些,哪怕板块没走出很强的持续性,龙头的表现也会强于板块。
基于此,昨晚聚宝盆的短线策略中也是建议老铁关注了AI和低空两个核心。
后面看点就是看万丰能不能开启大二波,手握利润垫的情况下去留也比较从容了。
从今天的市场表现看,市场距离真正的拐点还差一点,目前还是轮动为主。
AI主要是太看国外动向了,而老美那边对于AI的短期的前景也出现了争论。
比如科技巨头扎克伯格就认为AGI短时间不会实现,可能要面临又一轮寒冬。
那英伟达总监则则表示你在。
老白认为,本质上也是股价炒高了,然后最近产业进步慢了一点,出现争论也正常。
毕竟一直疯狂烧钱买芯片搭服务器也不行,还是要能搞出更炸裂的应用,让资本看到未来AI应用赚钱的苗头,才能吸引进一步投资。
所以我估计AI这波的反弹不会太流畅,后续估计一波三折。
操作上还是要稳健一点,放低一定的预期。
低空经济则是完全国内主导。
为啥这么强?因为一直有政策在推进。
几乎每天各地都在出消息,什么广东,苏州,海南,重庆等地都想跑在行业示范的前面,生怕落后。
不过低空目前只是属于一个级别很高的概念阶段,目前已经是第二波炒作了,很可能也是最后一浪了。
后面主要就是看人气核心的表现,已经一些低位运用补涨,比如无人机物流,飞行旅游啥的。
最后再从大周期角度说说新能源。
前天天齐锂业发布了巨亏的预告,股价也是跌停创新低。
其实公司去年四季度就亏了8亿,今年一季度,锂矿的价格又下行了接近30%,肯定业绩更差了。
本质上所有的行业都逃离不了周期的命运。
而一般周期的节奏无非就是周期下行(股价暴跌)→周期见底(底部盘整)→周期上行(股价拉升),周而复始。
这三个阶段的时间都要以年计!
在前一轮周期中,天齐连续亏了近两年,现在才刚开始第二个季度。
跌下去后面也只是进入漫长的底部盘整。
新能源如果要复苏,一定是下游早于中游早于上游。
因为逻辑上,上游成本(锂矿,硅料)暴跌利于下游产品的销售(电车,光伏组件,支架,储能等等)。
有个比较好的信号就是新能源下游好像出现了一点复苏的苗头。
比如锂电池的下游汽车业绩还行,长城汽车一季度销量同比+47.6%。
光伏的下游光伏支架,中信博一季度订单增长21亿,去年全年才47亿。
以及今天披露业绩的意华股份也出现营收大增。
后续等一季报披露结束,看看下游业绩出现拐点的多不多。
新能源下游周期反转可能快了,中游还要在痛苦一年半载,上游则遥遥无期。
各位老铁们怎么看新能源呢?
本文作者可以追加内容哦 !