#低空经济利好频发,超级风口来了?#

先看市场。

近几天市场有一定震荡,风格也是变来变去,短线仍然难以把握。

我就不多想了,还是研究,跟踪好池子里的一些基金经理的调仓和逻辑。

最近港股连续上涨,恒生指数连涨4天了,而且都是跳空拉大阳线,一些互联网龙头普遍大涨,大家都在四处找原因,还真没找到特别直接的原因,我觉得可能就是红利股,资源股也都炒一波了,回调一下,活跃资金觉得这类龙头企业性价比不错,可以炒一把。

而且外资最近都在翻多,开始唱多A股,港股,他们买港股比较容易,也有定价权。

港股可能就是春江水暖鸭先知吧,其实前阵子外围市场都很好的时候,我就一直讲,当下看,港股A股是性价比最好的,评级也是重仓港股A股。

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近期基金一季报基本都出来了,按照惯例,我也会跟监控池子里的基金经理都做一遍交流,总的来说,底层持仓变化不大,有些做了低吸高抛动态调整,有些前10大持仓完全没变。。

今天下午调研聊了一位,分享其中一个观点吧,就算是巴菲特也会经常看错做错,从事后的结果看,大家感觉投了几个大的成功的公司,其实过程中不断纠错不断斩仓,错的砍掉了。。任何基金经理也都会经常犯错,关键是犯错的时候,能否及时尽早认知到犯错了,然后及时采取行动。如果想着选到一两个公司能够长期成长,持有不动就一劳永逸,躺着赚钱了,那是不可能的。。

第二,买入的时候是否已经做了很多悲观假设,买的也足够便宜,让自己犯错的时候尽量能少损失一些。

第三就是能否把组合做好,组合里有看错的,也有看对的,这样整体损失可控一些。

换算到其他方面,我们日常工作也好,创业也好,做任何事,都不可能时时每件事每个判断都是对的,关键还是及时纠错,动态调整。

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2024.4.26:基金实盘投资计划:我继续持仓以下2个公募基金:

1,华宝证券滴水穿石基金投顾(天天基金、京东金融上搜:滴水穿石)(100元起投,价值风格,每晚9点多出当天净值)

2,同泰积极配置3个月股票FOF基金(各平台申购代码为A类016316/C类016317。每晚9点多更新2天前的净值。)

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今天出了个文件:

集中力量打造金融业“国家队”,推动头部证券公司做强做优。

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中兴通讯发布一季报,2024年一季度实现营业收入305.78亿元,同比增长4.93%;净利润27.41亿元,同比增长3.74%。

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恩捷股份披露一季报,实现营业收入23.28亿元,同比下滑9.38%;净利润1.58亿元,同比下降75.64%,主要系售价降低所致。

恩捷是电动车产业链上原来比较好的一个环节,现在一内卷,也是完啊。。

所以说,我们做投资的时候,一定要尽量回避内卷的领域,尽量在卷完的地方去选活下来的剩者。

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今天上午跟一个公募基金的朋友喝茶,聊到他们公司目前比较火的一位基金经理,因为这两三年重仓了红利股和煤炭、石油、黄金等资源股周期股,业绩很好,现在很火,大家都觉得好。其实这位基金经理要是在别的公司,在2020年那波牛市中就下岗了,因为他2019年,2020年连续两年牛市表现很差,大幅跑输市场,严重跑输同行,关键那时候已经四五年都表现一般了,又在大行情中没赚到啥钱。。客户基本骂疯了。幸亏公司包容度高,才没直接开除。

类似这种基金经理,有不少在那两年牛市中表现都很差。

我的理解就是没有任何一个基金经理可以做到每年,各种行情都牛逼,在每个阶段都能排名靠前,都能获取超额收益和绝对收益。

但是呢,优秀的基金经理,不管顺风期还是逆风期,都会坚持自己的投资体系和判断,静静等待顺风期的到来,拉长时间看,能获取一定的年化收益和超额收益。

如果认可了一个基金经理,恰恰更需要在他逆风期,跑输的时候坚定持续买入,反倒可以拉高收益。

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(由于本人是私募基金公司老板,限于合规,只能说基金和板块,不能说个股,就以实盘炒基金展示方法为主了。个人投资的基金,只选择底层投向市值低于价值的最好最安全的一批公司的基金,既没办法做到每年都赚钱,也没法做到每年都跑赢沪深300指数。仅供参考,投资股票、基金有较大波动风险,请自主谨慎决策。)

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