策略观察
1.昨天化工继续活跃,钛白粉方向大涨,这段时间一直有涨价加业绩因素。医药反弹,减肥药方向领涨。银行石油有色也都有不同程度修复。量子科技也因为传闻动了一下。美国宏观变化明早看完美股结局再判断,好像还要等修正吧。
2.低空这边,部分商业应用公司有所表现,旅游和物流等。万丰流动性抱团了,走到这个地位,昨天有好重博弈理由不展开了,其他老票昨天比较疲惫有些兑现也符合前晚提示,很多票昨天冲都是亏钱,分歧后其实可以看看老票承接超预期的机会,但只适合交易选手,更多埋伏的选择是看还没出政策的省市。
行业与公司
宏观:
1.美国第一季度实际GDP年化季率初值升1.6%,预期升2.4%,交易员将美联储今年首次降息时间预期推迟至12月。核心PCE物价指数年化初值环比升3.7%,预期升3.4%。
2.美国财长耶伦表示,GDP数据后期可能会有修订;仍然看到经济活动的基本核心驱动力量相当强大。
低空:
盘中消息:2024首届重庆低空飞行消费周4月30日至5月5日。在消费周,市场可以在景区、飞行活动区域体验低空飞行。发放1千万元低空飞行消费券。
量子科技:
1.日本国立研究机构—日本产业技术综合研究所将与英伟达合作打造量子计算系统,计划明年起向企业和研究人员收费提供服务。
2.中科院交付504比特超导量子计算芯片“骁鸿”给国盾量子。
医药:
1.ASCO会议开启,入围2024年ASCO年会摘要的标题均已挂网。
2.根据FDA更新的药品短缺数据库显示,随着需求激增,礼来广受欢迎的减肥药Zepbound和糖尿病药物Mounjaro的大部分剂量将在今年第二季度出现供应短缺。
人工智能:
1.meta全年资本支出预期上沿从370亿美元提高到400亿美元,并预计明年的资本支出会继续增加。
2.丰田宣布和腾讯开始合作,丰田将结合腾讯的AI大模型、云、数字化生态等优势能力,开发新的车型。日产中国与百度签署战略合作 中国车型将搭载百度AI解决方案。
3.北京发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》。
无人驾驶:
杭州将开放全市域城区智能网联车辆测试应用,五一起实施。
江苏:
到2025年机器人产业链规模达2000亿元左右。
固态:
卖方:eVTOL要求电池高安全、高能量密度、高功率密度,固态/半固态电池或为未来主流路线。
地产:
瑞银分析师John Lam预测中国房地产市场将逐步复苏,其曾经前瞻下调恒大评级。中国的房地产市场在危机期间比日本和香港更健康,原因是城市化率和家庭杠杆率较低,以及严格的外汇管制。
券商:
1.集中力量打造金融业“国家队”。
2.国联收购民生停牌。
煤炭:
资深投资人张尧开始减持陕西煤业。
光伏:
美企正式申请对东南亚光伏电池发起反倾销、反补贴调查。
化工:
供给端:国内化工扩产周期进入尾声,可能迎来供给侧改革,国内供给侧边际改善。全球市占率:中国化工品全球市占率稳步提升,竞争力增强。需求端:全球主要经济体PMI重返扩张区间,国内化工子行业出货值同比增长,全球补库需求渐启。
有色:
氧化铝价格突破3600元/吨创上市以来新高。海外减产,供应收紧。国内铝土矿持续紧缺。
观点来源:同花顺、财联社,数据截至日期:2024年4月26日,以上个股及行业仅供参考,不构成实际投资建议,不代表基金现有持仓和未来持仓
今日重点关注TOP3
科创:
逻辑:EXPRESS-1AI虚拟人技术重大突破,在人性化表演行业中树立了新的标准。
英国初创公司Synthesia的AI技术迎来重大升级,该公司创建的第四代人工智能(AI)虚拟人现在可以准确表达人类的情感。EXPRESS-1不仅仅只是简单地模仿人类的语言,而且能够理解上下文,可随时调整自己的表现,表达出了一定程度的同理心和理解能力。$科创100ETF基金(SH588220)$
创新药:
逻辑:AI可提高人们的生产力并有利于医药产品研发。
美国药企莫德纳宣布与人工智能研究公司OpenAI建立合作关系。莫德纳希望通过引入AI技术,实现几乎所有业务流程的自动化。到本周末,约3000名莫德纳员工将获得ChatGPT Enterprise的使用权限。莫德纳表示,将AI进一步整合到更多的流程中,有助于公司在未来五年推出15种新产品的计划。$香港医药ETF(SH513700)$
大数据:
逻辑:5G-A在珠穆朗玛峰的开通提升了人类对珠穆朗玛峰的探索能力,为保护这片自然遗产提供了新的技术。
中国移动西藏公司在珠穆朗玛峰开通首个5G-A基站,标志着这座世界最高峰,也迈步进入了5G-A时代。5G-A网络将为珠峰景区的旅游、登山、科考、环保等活动,提供更强大的网络支持。目前西藏公司已在全区7个地市部署5G RedCap网络,为数字西藏建设提供了坚实的网络基础。$大数据ETF(SZ159739)$
风险提示:以上涉及个股不作为推荐。ETF二级市场价格涨跌不代表基金实际净值表现。市场有风险,投资需谨慎。
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