上周五,宝儿姐家的$华宝海外科技股票(QDII-LOF)A(OTCFUND|501312)$ $华宝海外科技股票(QDII-LOF)C(OTCFUND|017204)$宝儿姐家的一季报终于披露啦!不过,依然有很多小伙伴对于这只基金的持仓不是很熟悉,今天宝儿姐就来给大家做详细的解读~

 

先聊聊净值。

 

整个2024年一季度,美股科技相关板块表现亮眼,聚焦于美股前沿科技的华宝海外科技也取得了不错的收益:截至一季度末,华宝海外科技C净值为1.3904。(数据来源:基金定期报告,截至2024.3.31。华宝海外科技成立于2023.4.11。)

 

再聊聊持仓。

 

从基金的季报当中我们可以看到,这只基金投资于海外科技主题ETF,属于美股中小盘科技。在美国科技板块中,基金经理精选规模较大、流动性充足的科技类基金,突出产品的颠覆性创新属性。


产品自去年4月成立以来,重点将仓位放在了颠覆性创新类的ETF上。随着 AI 产业新趋势的到来,基金经理希望这些 ETF 能够在未来受益于这一轮新的产业趋势,创造出价值。


从基金的具体持仓来看,前八大重仓ETF当中,有五只为“木头姐”凯瑟琳伍德旗下聚焦于美股前沿科技的基金,合计占比达73.13%,相较于上季度末,“木头姐”含量进一步升高!

 

这五只ETF分别为创新型ETF(ARKK.P)、新生代互联网ETF(ARKW.P)、金融科技创新ETF(ARKF.P)、自动技术&机器人科学ETF(ARKG.P)、基因革新ETF(ARKQ.P);聚焦的赛道囊括有如机器人、人工智能、太空探索、新生代互联网等。

 

宝儿姐在这里也帮大家整理了标的ETF 2024年一季度的涨跌幅数据:

(数据来源:截至2024.3.31,以上列举ETF为本基金截至季度末持仓排名前十的ETF,持仓信息来源于最新基金定期报告,定期报告中显示的季度末前十大重仓基金仅为季度末当日持仓,不代表基金在完整季度始终持有,也不代表未来继续持有,以上持仓信息仅做展示,不作为任何投资建议或指导。)


剩下的三只ETF相比上个季度末并没有太大变化,仅有持仓比例的调整。


最后说说后市。


一季度,美国整体经济强劲。制造业景气度继续升温,PMI到2月已经回升到 51 以上。服务业景气度更加强势,2月份PMI为52.6。虽然美国通胀从4%下降到3%的过程中,略显示粘性,但是一季度美国通胀较2023年高位继续回落,CPI 已经降到3.2%的同比水平。


根据历史经验来看,在降息周期当中,利率的下行对中小盘科技股的估值的提升作用加大。在加息周期即将结束,通胀下行的大环境下,中小盘高增长的基本面情况改善明显,往后看科技板块的优秀表现或仍有望持续,大家依然可以持续关注哦~

 

说到这里,今天的宝儿姐说季报就结束啦!如果大家有其他关于华宝海外科技的问题,也欢迎在评论区留言哦~

 

相关基金:

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数据来源:Wind。文中所涉及个股仅为举例,不代表本基金管理人、本基金的投资方向,不构成投资建议。

 

注:基金管理人判定的华宝油气、华宝纳斯达克精选、华宝海外科技、华宝港股互联网ETF联接、华宝海外新能源汽车风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。基金管理人判定的华宝美国消费风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。


风险提示:境外市场基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

 

投资人应充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平摊投资成本的投资方式,但不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者一定获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

 

数据说明: 

华宝海外科技A成立于2023.4.11,周晶自基金成立之日起担任基金经理,该基金业绩比较基准为经人民币汇率调整的纳斯达克100指数收益率*80%+恒生科技指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*10%,该基金的基金经理还有杨洋(2023.4.11 至今)和赵启元(2023.8.5 至今)。截至2023年末,华宝海外科技A成立以来业绩为:34.89%;同期业绩比较基准收益率为25.38%。(数据来源:基金定期报告)。



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