一、盘面观察
截至收盘，沪指涨0.79%，深成指涨2.22%，创业板指涨3.5%。北向资金全天净买入108.92亿，其中沪股通净买入45.35亿元，深股通净买入63.58亿元。市场全天震荡走高，创业板指领涨，沪指站上3100点创年内新高。总体上个股涨多跌少，全市场超4500只个股上涨，超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额12111亿，较上个交易日放量1247亿。板块方面，房地产、汽车拆解、Sora概念、固态电池等板块涨幅居前，贵金属、油气、汽车整车、港口等板块跌幅居前。#沪指站上3100突破年线，什么信号？#
简评：上周我们认为大盘要到1.2万亿在能继续迎来上涨，不过我是认为有难度的，但是今天大盘直接走出了超预期，达到了1.2万亿，率领指数走出强劲的趋势。明天应该还会稳定在这里，但是这里重点关注权重方向，类似于中特估、券商、银行这些能否继续走强。
二、板块观察
1、地产#万科A放巨量涨停，地产股预期有变？#
地产走强是预料的事情，周末铺垫的比较厉害的，多个城市都有大动作。成都取消楼市限购，买房不再审核购房资格！南京买房即可落户。地产继续走强，毕竟还有未来预期做支撑，南国置业、我爱我家、特发服务等等，中军万科都涨停了，日内主流又变成了地产，除了政策预期外，后边能参考的思路还是高低切。
每次地产起爆都要给大家做一个提醒，就是远景中国人口结构是向老龄化过度的，并且买入增量和存量房屋的问题还没有消化完毕。但是未来看好还是需要向头部介入，待产业走入周期后，头部的地产公司会消化这块“肥肉”。这轮先看反弹，流动性释放，地产相对于会有一些抗通胀属性。
2、金融
大金融今天继续强，但是相对于上一个交易日也是明显弱势了。国盛金控、华金资本都没给机会，前排比较强，不过后边就比较随机了，太平洋卡位浙商证券涨停，东兴证券首板但没有封住，天晟新材大号连板，整体来讲开盘没有强上强，但的确是助推指数的核心板块，只能做跟随。确实也没有好的买点这里，错过了就不要再追了！等回调！
3、其它
早上固态电池、甚至光伏、电力设备等都有明显补涨，消息面上宁王宣布将在2027年固态电池小批量量产，锂电池宁德大涨6.5%，板块也就直接起飞了。风光储能之前也压抑了很久，当下跟随电池做修复性反弹。对标Sora，清华的Vidu带来的刺激，有很大的确定性，CPO、存储芯片、算力服务器等都是明显走强，所以科技成长股这波是修复性的波段机会，更多适合持股。
三、个股观察
事件&板块策略：今日锂电板块大涨，宁德时代突破年内新高。近期国家出台汽车以旧换新政策、固态电池量产时点确立等，有望从中期纬度支撑板块量利提升。今年锂电板块整体超预期，我们已将“24年产能利用率触底”修正为“24年产能利用率提升”。#锂电池产业链涨幅扩大#
1、板块触底反弹，龙头逻辑兑现。电池作为周期成长赛道，需求增速、产能和库存周期是产业链基本面的核心影响因素；在电池板块周期演绎过程中，行业熊转牛阶段主要是板块触底反转，迎接的是行业龙头行情。今年以来，产能利用率和库存均触底、回升，电池、结构件等板块龙头公司宁德、科达利等业绩明显超预期，龙头逻辑兑现中。
2、关注龙一产能利用率较高的赛道龙二。从Q1业绩及基本面表现看，部分环节龙二也走出独立行情，如隔膜环节星源材质、结构件环节震裕科技等，盈利、份额、竞争力等都在加强。
3、排产“前高后低”担忧打消，政策催化下有望超预期。板块Q1排产明显回暖，3-4月份延续高增长态势，市场担忧排产“前高后低”；以旧换新政策油换电补贴1万元利好整个锂电产业链需求，对板块今明年业绩兑现形成强支持，此外储能、海外投资等利好有望持续接力，我们认为需求存在很大超预期的可能性。此外，从盈利结构看，宁德时代等目标量产固态电池时间节点明确，新技术有望带动板块量价齐升、结构迎来“通胀”机会。
$星源材质(SZ300568)$：公司是专业从事锂离子电池隔膜研发、生产及销售的新能源、新材料和新能源汽车领域的国家级高新技术企业。公司生产的锂离子电池隔膜主要包括干法隔膜、湿法隔膜以及在干湿法隔膜基础上进行涂覆加工的涂覆隔膜，整体技术水平在国内锂离子电池隔膜行业处于领先地位。
$宁德时代(SZ300750)$：公司的主营业务是动力电池、储能电池和电池回收利用产品的研发、生产和销售及售后服务。
（特别说明：文章中的数据和资料来自于公司财报、券商研报、行业报告、企业官网、百度百科等公开资料，本报告力求内容、观点客观公正，但不保证其准确性、完整性、及时性等。文章中的信息或观点不构成任何投资建议，投资人须对任何自主决定的投资行为负责，本人不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。）
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