一、4月回溯
4月份,基金一季报披露完毕。公募基金规模环比增长5.66%,达到了28.81万亿元。制造业、金融业和软件业持有市值占据前三,茅台仍然是第一重仓股。ETF基金规模也突破2.39万亿元,汇金买入多只宽基ETF,合计超过2000亿元,黄金ETF则备受基民关注。
有趣的是,比特币和以太币虚拟资产ETF竟然这个月在香港获批上市,其中以太币现货产品是全球首发。1月份的时候,美国批准了比特币现货ETF上市。这意味着虚拟资产逐步被主流金融圈接受和认可。
上期文章,我们提出4月份的预判观点:“AI、电子和家电等赛道可以重点关注”,其中,家电赛道在波动中向上,但AI和电子表现差强人意。
二、5月前瞻
展望5月份,随着430重要会议对房地产的定调以及各地楼市的逐步松绑,房地产主题基金可能迎来一波短暂向上的反弹行情;五一假期我们观察到国内消费热度仍有限,尤其是金店门庭冷清,预示短期内金价可能已是高位。总体来说,消费的恢复仍有待时日。
另一方面,外部资金看好A股和港股处在估值的低洼地,配置意愿较高。按外资以往的风格,本月成长价值主题的基金可能表现相对突出。
从具体的主题来看,我们认为,电子、家电、公共事业、医药等方面可能有相对优异的表现。
5月份,值得期待!
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