原创 新经济IP 新经济e线 2024-05-06 17:45 广东
近日披露完毕的公募基金2024年一季报显示，尽管A股市场出现下跌，但行业已经结束了此前连续三个季度单季亏损的情况，整体实现正收益。
东财Choice数据显示，2024年一季度公募基金的整体投资收益终于回正，合计盈利202.19亿元。其中南方基金一季度为基民创造的收益达96.26亿元，位列全行业之首。
新经济e线获悉，在行业为基民创造正收益的同时，公募基金市场规模也再创新高。据中基协官网披露，2024年一季度末，全市场公基金资产净值合计29.2万亿元，较2023年四季度末增加1.60万亿元，环比增加5.79%。其中，非货币市场基金总规模合计16.36万亿元，较上季度末上升了3863.95亿元，环比上涨2.37%。
分类来看，全市场股票型基金与混合型基金规模分别为3.09万亿元与3.65万亿元，特别是股票型基金的季度规模环比增速较2023年四季度有显著提升。得益于被动指数基金持续性的爆发式增长，股票型基金规模增长9.18%，但混合型基金较2023年四季度有所下降，今年一季度的环比规模下降了7.64%（来源：中基协官网）。
值得注意的是，为基民创造良好收益的同时，南方基金旗下基金规模增加至今年一季度末的11823亿元，环比增加1142亿元 ，环比增长10.69%，超过行业平均增速。截至今年一季度末，公司管理公募基金共360只，产品涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII型、FOF型等，累计向客户分红2042亿元。
今年以来，南方基金实现了为客户赚钱最多，旗下基金规模增长的双重增长。公司高质量发展战略初显成效，呈现出良好的发展态势。
“一季度为基民赚钱最多”的秘密
作为国内首批规范的基金管理公司，南方基金现已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。若按今年一季度旗下基金利润总额排序的话，南方基金一季度在管基金合计利润达96.26亿元，位列全行业之首。
据新经济e线了解，截至2024年3月31日，按不同份额分列的话，在南方基金旗下主动权益型基金中，单季实现利润超亿元的产品就有9只，分别包括南方绩优成长A、南方成长先锋A、南方兴润价值一年持有A、南方新优享A、南方匠心优选A、南方卓越优选3个月持有A、南方优选成长A、南方创新经济、南方行业精选一年A。
来源：基金2024年一季报
其中，居首的南方绩优成长A当季实现利润额为3.62亿元。报告期内，该基金单位净值增长率为9.60%，较基金同期业绩比较基准（沪深300指数*80%+上证国债指数*20%）的2.92%，基金实现超额收益达6.68%。
据南方绩优成长4月22日披露的基金一季报显示，基金在运作中坚持均衡配置，重点关注持续保持较高资本回报率、预期未来自由现金流稳健、以分红、回购等方式增强股东回报的上市公司。从行业上看，这些投资机会分布在上游资源、公用事业、耐用消费品以及机械设备等诸多领域，此外，许多公司在产生稳健自由现金流的同时，还有一定的增长速度。基金将不断挖掘和研究相关领域标的，持续优化持仓结构。
此外，南方成长先锋A、南方兴润价值一年持有A、南方新优享A、南方匠心优选A等4只基金今年一季度实现利润也分别超过2亿元。以上4只基金当季净值回报率分别达8.48%、6.31%、7.19%、8.68%。其中，南方成长先锋A较同期业绩比较基准（中证500成长指数收益率*60%+上证国债指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%）的-2.05%，其超额收益高达10.53%。
新经济e线获悉，作为主动权益投资的一大特色，南方基金打造了覆盖深度价值、质量价值、质量成长、景气成长等不同投资风格的投资团队，研究侧一方面由宏观总量组、消费组、科技组、医药组、工业制造组等研究团队提供投资建议，另一方面由投资风格画像组对基金经理的投资交易进行定期诊断分析，为投资团队提供有利支撑。
公司已形成覆盖宏观资产配置及策略研究、中观产业链研究、行业个股研究等内容的主动权益研究体系，并通过打造线上平台的方式不断积累沉淀各类数据库及研究范式经验，不断提升研究成果向投资业绩转化的效能，不断优化投资决策的全流程，力求为投资者创造可持续的长期价值。
股票ETF成规模增长利器
此外，新经济e线注意到，近年来，以ETF为代表的被动指数投资热浪是一浪高过一浪，规模也迭创新高，成为规模增长的利器。Wind统计表明，截至2024年3月31日，市场上共有1469只被动指数基金，合计规模为3.15万亿元。其中，股票型共有1074只，规模占比达到66%。整体来看，指数基金全市场规模环比提升了10.91%，2024年同比增幅更是高达46.21%。特别是股票ETF备受市场热捧，今年一季度末的规模再创历史新高，达1.79万亿元，较去年四季度末的1.45万元，环比增长3361.46亿元，增幅超过两成，达23.11%。截至今年一季度末，股票型ETF规模较去年同期大幅增长6640.51亿元，同比增速接近六成，高达58.95%，其规模占比也从去年四季度末的70.87%提升至今年一季度末的74.66%，环比提升3.79%。
其中，宽基ETF成为“吸金”主力，今年一季度沪深300ETF、上证50ETF、中证500ETF、中证1000ETF及创业板ETF等规模增量领先，单季度规模增量均在100亿元以上。头部宽基产品的规模进一步上升，前十大产品仅一只非国内宽基产品，4只产品规模超过千亿元。
从股票型ETF的具体分类来看，2024年一季度宽基类ETF规模环比大幅提升了44.67%，成为最大的赢家。相比之下，行业主题类ETF的规模环比下滑超过一成，而Smartbeta类ETF鉴于本身规模最小，2024年一季度中规模环比扩张明显，从2023年四季度的528亿元增长至为2024年一季度的671亿元。
来源：Wind
据新经济e线了解，从管理人竞争格局来看，包括跨境ETF在内，有七家基金公司跻身千亿股票ETF管理人榜单，较去年四季度末的五家增至七家，南方基金排名升至第四。Wind统计显示，包括跨境ETF在内，南方基金旗下股票市场ETF管理规模从去年年末的1000亿元左右提升至今年一季度末的1500亿元左右，环比增长超495亿元，环比增速近50%，大幅超越行业平均增速。
截至今年一季度末，在指数基金规模增长前10名中，南方基金旗下有两只产品上榜，分别为南方中证500ETF和南方中证1000ETF，当季新增规模分别达314.73亿元和165.79亿元，对应基金资产净值分别增加至782.24亿元和257.49亿元。
新经济e线获悉，在公司股票ETF规模快速增长背后，南方被动权益形成了涵盖全市值、行业主题、跨境、因子、增强、ESG、商品等工具型产品的全方位产品布局，满足客户对指数产品的多样化投资需求。
截至目前，公司被动权益团队覆盖了指数产品及解决方案研究、指数量化策略研究、基金投资管理的完整流程，自主开发了专业全面的深度量化研究平台实现科学化、流程化、标准化的量化策略研发与指数产品设计；核心基金经理团队平均从业年限10年。
“信任万钧重，托付重如山。”无论是主动权益投资还是被动权益投资，南方基金一直在践行“长期投资、价值投资 、责任投资”的投资理念，始终坚持“受人之托、代客理财”的资产管理本源，将客户的托付视为公司基业长青最坚实的根基，并不断为客户创造价值。
$南方绩优成长混合A(OTCFUND|202003)$$南方成长先锋混合A(OTCFUND|009318)$$南方匠心优选股票A(OTCFUND|011220)$
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