市场动态
近日,多家新能源车企公布4月交付数据或销量数据,整体表现亮眼,新能源汽车龙头继续保持领跑优势。此外,为了进一步刺激消费,多家车企还推出“以旧换新”的优惠政策,为消费者带来实惠。
经理观点
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我们看好新能源板块的机会。新能源的长期空间依然广阔,目前新能源的渗透率还不高,能源转型仍是未来明确的方向。根据各个细分市场的统计,2023年全球新能源汽车销量约1370万辆,同比增长约33%,渗透率约17%,其中中国、美国和欧洲是市场主要驱动力。根据各家车企和政府的规划,我们预计到2030年,全球新能源车销量预计将达到6000万辆,新车销售渗透率超过60%,较2023年仍有4倍增长空间,复合增速约23%;到2035年,新车销售渗透率超过80%,增长空间超过5倍。
在供需方面,目前新能源板块里的很多环节尚处于供给过剩的状态,部分环节已经迅速调整至行业大面积亏损。由于2024年上半年是传统淡季,可能是产能利用率和盈利水平最差的阶段,2024年下半年各环节的盈利水平有望先后企稳。
在估值方面,中证新能源指数的PB已处于历史底部。虽然目前新能源行业的供需暂未大幅改善,但行业中很多优秀公司的估值已经进入相对适宜的区间。我们看好未来新能源板块的结构性行情,不同产业链、不同环节、不同公司之间的分化会更加明显,优秀公司的盈利和估值都会逐步修复。
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$安信新能源主题股票型发起A(OTCFUND|015707)$
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数据来源:Wind,截至2024.5.7。
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