4月底以来,由于央行对长期债券利率有所表态,纯债市场出现一定程度的回调,随后因流动性稳定、经济数据一般,纯债市场又有所回暖。转债市场方面,前期国九条和退市风险发酵,对偏债型品种带来一定冲击。进入5月,年报落地、海外资金流入、地产政策放松、权益风险偏好提升下,转债市场相对走强。在纯债和转债共振背景下,金信民达纯债也再次创下了净值新高。
金信民达纯债(A类:008571,C类:008572)采取的是“固收+”策略,底仓部分配置高评级信用债,不靠信用下沉,在此基础上,通过低波动、偏债性的可转债品种,获取增强收益。
从产品过往业绩上看,金信民达纯债实现了连续三年的正收益,业绩表现亮眼。近三年收益率14.89%,同期基准收益率为12.83%。
(数据来源:产品2024年第1季度报告)
金信民达纯债将继续坚持稳中求进的“纯债+转债“的投资策略,做好风险控制,在满足低回撤转债的基础上力争获取较好的收益。
$金信民达纯债A(OTCFUND|008571)$$金信民达纯债C(OTCFUND|008572)$
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。请投资者根据自身风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资做出独立决策,选择合适的基金产品。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来的业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成基金业绩表现的保证。定投也不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。基金详情及风险收益特征详阅法律文件及相关公告。
金信民达纯债风险等级R2,适合风险承受能力等级为C2、C3、C4、C5的投资者(此为管理人评级,具体销售以各代销机构评级及匹配意见为准),成立于2020年6月11日,刘雨卉自2021年5月11日开始管理金信民达纯债,杨杰自2020年6月11日起开始管理金信民达纯债,周余自2020年6月11日到2021年7月28日管理金信民达纯债。金信民达纯债A,金信民达纯债C自成立以来(2020.6.11-2024.03.31)的收益率分别为18.42%、17.54%,同期业绩比较基准收益率为14.58%。金信民达纯债A份额2020、2021、2022、2023和2024Q1的业绩分别为0.68%、10.13%、2.09%、4.09%和0.50%,金信民达纯债C份额2020、2021、2022、2023和2024Q1的业绩分别为0.57%、9.91%、1.89%、3.88%和0.46%,同期业绩比较基准收益率分别为0.75%、4.37%、2.94%、4.13%和1.66%。数据来源:金信民达纯债定期报告;业绩比较基准:中债综合财富(总值)指数收益率×80%+银行1年期定期存款利率(税后)×20%;收益率数据托管行已复核。
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