大家好，我是东海基金经理张立新，目前我关注前沿技术与医药的结合应用。过去十年我深耕TMT行业研究，如今致力于挖掘科技的长期价值，很高兴能在云端和各位相聚。
一、上周市场总结及展望
上周，上海、内蒙古、青海发布设备更新方案，设备更新进程进一步加速且有望在Q2开始逐步兑现业绩。
而AI助力医药方面，5/8Google于 Nature发表论文并推出AlphaFold 3 模型，该模型能够联合预测包括蛋白质、核酸、小分子、离子和修饰残基在内的复合物的结构。我们认为该模型的发布有望重塑药物研发格局及商业模式，提升未来药物分子成功概率及研发速度。
二、上周医药板块表现情况
1、行业表现：上周医药板块继续上行。医药指数涨跌幅为（2.69%），相对中证全指（1.63%）超额（1.05pct），在中信30个一级行业中排名为第12位。
2、成交额：医药板块成交热度不减，但对后续方向分歧较大。成交额上看，医药行业周均成交额为（891亿），占全A总成交额比例为（9.42%），在中信30个一级行业中排名为第1位。
3、板块细分方向：各板块整体表现普遍较好。从中信医药二级分类看，化学制药（2.51%），生物医药（4.06%）、中药生产（1.68%）、其他医药医疗（2.63%）；从概念分类看，医疗器械（2.96%）、医疗服务（2.63%），医药流通（3.16%），生物制品（2.45%）。
4、估值方面：医药板块低点已过，进入反弹区间。从估值看，截至2024/05/10，医药指数PB估值（PB_MRQ，剔除负值）为2.9倍），过去三年以来的分位值为（7.69%）。
（以上数据来源choice，统计周期2024/05/06-2024/05/10，由东海基金整理汇总）
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