【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。
周一大盘最低是3126,跟我们周日晚上直播,让大家扣在公屏上数字一致,但是,我一点都不开心~
为什么?
因为全A指数跌了1.6%,按照我们的投资体系,跌1%它就是标准的亏钱效应,而这种亏钱效应,已经连续了2天。
那周一晚上我们讨论三个话题,一个大盘接下来怎么看?第二个,方向,我们一起聊聊哪些可能机会要多一点?第三个,我们谈一下,后市如何才能真正的走趋势,才能真正的见底?
首先,大盘开始更有规律了
从技术面分析看,如下图所示,大盘刚好打到30分钟k线的60动态线,我以前跟大家说过,一般的上涨途中,它上涨容易跳线,这也是周日我们判断的一个依据,是3126点的由来。
而成交量是9000亿,其实成交量也没有少,量在价先,指数又相对有效,基本到底,是不是就该下手了?
不!
看指数它第一次探底,还需要一个低开再确认放量阳线,这样才会涨,市场还需要一次简单的二次探底,很可能在周二完成。
此外,北向资金实时的数据,从本周开始就关闭了,为什么要单独说这个?
从周一的收盘之后公布看,周一北向卖出49个亿,那你想想如果在关闭的最近几个交易日,市场出现严重的动荡,那某队肯定是会出手的,就像在周日晚间,我判断IPO重启指数肯定是没事,一样的道理。
所以,从这个考虑,我认为指数可能并没有大碍,这时候惊呼系统性风险来了、要跑、赶快开盘往下砸,肯定是错误的。
市场更多的是以稳为主,在稳当中看能不能寻求机会。
第二个,方向和机会
周一拉了很多方向,像早盘的银行,以及上午的电力和高铁,还有港口、燃气以及出海。
公募关注比较多的主要是电力设备和出海这两个方向,它有基本面支撑,但是持续性我认为可能要观察,为什么?出海和电力设备,它虽然好,但是如果要持续的发酵,可能还是有点难,因为在政策上在消息面驱动上,可能难度有点大,所以,我们需要进一步观察。
我个人更加看好的,是跟在7月份即将召开的重大会议相关的,像房地产的后端产业链——小家电,以及我们政策可能会发力的方向,如设备更新、科技升级。
这些我认为市场认可度会更高一些,爆发力也更强一些。
那关于后市,我说一点只有科技止跌,科技反弹市场才可能真正的应该反弹,你翻开一下,今年以来几次重要的底部,科技大涨,尤其是AI软件,算力这些认可度比较高的,这样会快速带动人气回流,但这一次可能不一样,为什么?因为算力这题材已经炒的不够新,而我们现在上面发力的地方,可能在芯片、半导体这一块。
所以我们看到以中芯国际这些代表的,其实最近开始慢慢的走强,但是并没有带动科技股大幅反弹,所以,我们需要一个确认的信号就可以入手——科技股反弹,而且芯片反弹!
至于算力,至于CPO反不反弹,那当然反弹更好了,我认为科技是决定市场的主要的方向,虽然不一定能在科技里面赚钱,但是一定要看科技。
总结来看,如果大盘在3126附近,有一次二次确认,那短期可能就会见底,由于成交量高位,虽然北向实时数据关闭了,但是某队时时刻刻保持着高度戒备,大盘没事,方向方面市场目前不明朗,更可能的是科技企稳之后选择新的方向。
研究方面
A股近期高铁板块异动,核心逻辑是设备更新政策驱动,近期,国铁采购平台发布动车组招标公告,拟采购时速350公里复兴号智能配置动车组,招标数量为165组,大增达60%。研究跟踪,近期二次放量大涨的“我国高铁动车唯一核心整车制造商”的上市公司。
本文作者可以追加内容哦 !