随着各国半导体产业政策趋严,我国的半导体行业的发展越来越重要,国产化浪潮推进下,我国半导体产业迎来巨大发展机遇。而作为半导体设备龙头,北方华创实力强大、竞争优势突出,一直受到市场的广泛关注。
不过,相信关注北方华创的投资者也注意到,近期北方华创其实迎来一定幅度的调整,尤其是上周五下跌超5%,主要原因其实在于中芯国际在其最近的一季度交流会上表示,2024年的资本开支预算达到75亿美元,与前一年持平,不及预期。但其实,也应该注意到中芯国际也表明今明两年是投产高峰期,主要还是利好的,市场有些谨慎了,我倒觉得现在是入场的不错时机,顺便还买了一笔$半导体设备ETF(SH561980)$。
而且,从中芯国际的交流会来看,公司方面认为半导体行业的拐点已经到来,不再坚持之前的W周期观点,即2023一季度和2024三季度分别出现两个底部。其预计需求将超过供给,全年增长可能达到20%左右。而作为中芯国际等主要半导体企业的重要供应商之一,北方华创极大受益于中芯国际在光刻机等设备方面的采购。
所以,我认为当前不妨更加乐观一些。不过确实也是这样,国内半导行业很尴尬,就是通常微小利空会被放大,而明确的利好反而无人敢信,要不说只有少数人能赚到钱呢。
当然,我是看好的,不过对于大部分普通投资者来说,all in这一只个股风险确实太大,资金方面也不现实,这个时候就要利用市场上丰富的金融工具了。ETF就是个不错选择,持仓透明、操作简便、投资门槛较低,符合大多数普通投资者的特性。具体来看,半导体设备ETF(561980)及招商中证半导体产业ETF联接基金(A类:020464;C类:020465)就挺好,该ETF第一大权重股为北方华创,比例占到惊人的19.30%,接近五分之一了,所以我认为确实是借道布局的不错选择。#低空经济再度走强,参与机会几何?##美散户爆买模因股!基金经理:太愚蠢##国联证券公告复牌,股价会怎么走?#
$中微公司(SH688012)$$北方华创(SZ002371)$
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