摘要
2024年一季度，全球最大对冲基金桥水发布了其13F季度持仓报告，显示其对科技股的投资权重超越其他任何板块。亚马逊和AMD成为其新建仓的最大个股，而对苹果、谷歌、英伟达、Meta和微软的大幅增持也备受瞩目。与此同时，桥水对消费股的持仓权重有所下降，拼多多和宝洁被连续多个季度减持。本文将详细分析桥水一季度的持仓变化，探讨其背后的投资逻辑和市场影响。
桥水一季度持仓概览
在截至2024年3月31日的一季度中，桥水共披露了677项对上市公司的持仓，市值较上一季度增长11%至约198亿美元。前十大持仓的集中度从31.40%小幅升至31.87%。截至3月底，桥水拥有91名客户，管理的全权委托资产超过1717亿美元。
亚马逊成为一季度桥水最大的新建仓个股，买入近105万股，价值1.89亿美元。其次是芯片制造商AMD，桥水新晋建仓做多，买入近68万股，价值1.23亿美元。
桥水还新建仓买入了68万股的医疗科技龙头美敦力（Medtronic），以及87万股的iShares明晟韩国ETF和8万多股的信用评级龙头标普全球（S&P Global）。这些持仓表明桥水在一季度加大了对科技股和新兴市场的投资力度。
科技股的显著增持
一季度，桥水对美国知名大型科技股进行了大手笔增持。特别是对苹果增持184.1045万股，至总持仓184.2154万股，价值3.16亿美元，而在去年末桥水仅持有1109股苹果。这一增持行为显示了桥水对苹果未来增长的强烈信心。
此外，桥水还对谷歌A类股增持332万股，至总持仓接近537万股，价值超8亿美元；对英伟达增持43.6万股，至总持仓70.5万股，价值6.37亿美元；对微软增持38.2万股，至总持仓接近58万股，价值2.44亿美元；对Meta A类股增持32.8万股，至总持仓99.4万股，价值4.83亿美元。这些增持行动使得谷歌A类股、英伟达和Meta分别跻身桥水一季度最大持仓的第三名、第五名和第六名。
消费股的减持
在一季度，桥水对可口可乐和好市多的持仓规模有所下降，消费股的热情有所退潮。桥水对巴菲特钟爱的可口可乐减持逾171万股，剩余持仓接近629万股，价值3.85亿美元；对芒格青睐的好市多（Costco）减持逾15万股，剩余持仓53万股，价值3.92亿美元，均减持两成。
桥水还大幅减持了网络解决方案硬件供应商思科（Cisco）180万股，或减少近94%的持股，剩余持仓不足12万股，价值不足600万美元。
此外，桥水对拼多多的减持力度也很大，减持89.22万股，总持仓量缩水至154.45万股，价值1.80亿美元；还减持了287万股iShares中国大盘ETF或减少七成。这些减持行为反映了桥水对部分消费股的未来预期持保留态度。
其他持仓变化
一季度，桥水对必需消费品板块的持仓权重降幅最大，被誉为全球四大粮商之一的美国邦吉公司（Bunge Global SA）以及美国食品控股公司（US Foods Holding Corp.）均在该领域被清仓。此外，金融服务公司Discover Financial的近16万股，芝商所（CME Group）的近10万股，以及全球最大锂矿商美国雅保（Albemarle）的11万股均被清仓。
桥水还小幅减持了iShares核心标普500指数ETF 2.5万股，但该ETF仍以价值11亿美元的近210万股排在桥水一季度的最大持仓，占比5.6%。第二大持仓仍是iShares核心明晟新兴市场ETF。
总结
桥水在2024年一季度的大幅增持科技股表明其对科技板块未来增长的强烈信心。亚马逊和AMD成为桥水的新宠，而苹果、谷歌、英伟达、Meta和微软也获得了显著增持。与此同时，桥水对消费股的持仓有所下降，拼多多和宝洁被连续多个季度减持。这些持仓变化反映了桥水在当前市场环境下的投资策略和偏好。
关键词：桥水、科技股、亚马逊、AMD、苹果、谷歌、英伟达、Meta、微软、消费股、持仓变化。
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