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QFII个股透视


根据最新的披露数据,2024年Q1的QFII持股数达到549只,持股市值与去年同期相比,同比上升36.57%,达到1944.40亿元。在这549只股票中,有10只股票持仓超过10亿,逾六成持股跑赢大市。在过去三个月的持仓披露中,受QFII增持最多的是阿特斯,共买入1.65亿元

QFII持仓前十


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QFII增持前十


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QFII行业透视


从持股行业看,化工-化学制品是QFII的重仓区。持仓市值50强公司主要集中在电子制造、银行、光学光电子三大行业,分别贡献87.37、27.68、15.11亿元。在增持比例上,化工-化学制品行业获得了QFII2.18亿元的增持,景气度大增。与此同时,国防军工-航空装备行业的持股比例显著下降,也反映了此行业最近的萧条

QFII概念


QFII(合格境外机构投资者)和陆股通是海外资本进入中国市场的两个核心渠道,也是众多投资者在选择资产时的重要参考之一。在过去几年,QFII进入中国市场的资本大幅增加,持股数量与市值节节攀升。从各大上市公司的流通股披露中,我们可以发现其规律。


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QFII投资逻辑


QFII在一定程度上是市场的风向标,哪怕是国内的机构,很多也都是跟随QFII来选股。QFII投资偏向:与陆股通,即我们常说的北上资金相比,QFII的持股风格偏向中长期的价值投资,对于持股风格偏中长期的价值投资者,QFII的重仓股是具有很大参考意义的。

回测显示,如果跟投QFII的重仓股,即使披露日期延后了1-2个月,仍能有一定的超额收益下图是从2018年十月起,在QFII持仓披露日进行跟投后,所能获得的收益。从图中看,即使买入日期滞后了很久,仍能有30%的年化收益率以及19%的超额收益率,这都得益于QFII的中长期价值投资理念


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$中国银河(SH601881)$$广东宏大(SZ002683)$$阿特斯(SH688472)$
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