1、昨晚美国4月CPI和零售数据出来后，市场分歧一小会后逐步走向一致，市场又对未来宽松的货币环境以及软着陆充满期待。资本市场反应积极，外汇股票商品美债收益率都如期反应，至少博弈流动性交易的方向是对了，幅度看后续发酵。人民币离岸汇率早上起来已经接近7.2，和以前我们预测差不多，反抽一下后继续向下，这轮如果可以回到3月中旬的位置，也是对应支撑大盘的中线压力位。从这个角度看，昨天补缺后，消除了资金的心理压力和技术面压力，虽然形态走得不算好，量能也偏弱，但顶多就是延长了盘整时间，而非新一轮下跌（3080点支撑）。今天在外围的刺激下，上证应该会修复下，继续在区间震荡，港股复牌，适当对冲下昨天的波动，内房股应该会支撑恒指。
2、不过换个角度考虑，看近期的中美资产价格“跷跷板”，对于最近增量只能看外资的情况来说，昨天消息对国内的资产可能不是太友好，接下来的市场或许仍在迷雾中，边走边看不下结论。一些确定性有性价比的方向，可能还是AI，昨晚复盘也说了，最近国内情绪下修压制了海外的利好映射，昨晚数据落地后，AI都是大涨，纳斯达克创新高，剩下就是博弈NV业绩（大概率不会不好），多少都应该被轮动到，这两天低吸$传媒ETF(SZ159805)$ 和大数据#159739 不要怀疑自己。轮动到AI的时候，其他强势方向可能就是分歧点，最近短线很难做，一些活跃资金也已经撤退出来等待，一旦AI能够形成共识，量能和资金都是有的。
3、另外还有直接的利好，还是黄金$有色ETF基金(SZ159880)$ ，最近没跟上期货，资金也在等待整体风险偏好的修复。昨天合成生物人气涣散，但是还有不少在坚持等待反抽的，毕竟整体已经杀了几天，今天反抽的话，更倾向于卖点，香港医药#513700 看做长还是做短，操作不同。证券#159993 昨天明牌了没人接，还是不看好指数方向，要不趁反抽认输离场，要不就熬等中线下一轮。科技成长能够来一轮持续性行情不好说，但最近催化是挺多，最好修复下科创板的形态，$科创100ETF基金(SH588220)$ 继续做网格，科创50增强#588460 本身就有增强。#美国4月CPI低于预期，美联储9月降息？# #英伟达股价逼近前高，AI行情卷土重来？# #房地产“收储”模式来了？影响几何？#
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