4月,市场波动明显加大,并在波动中逐步消化悲观预期。操作思路上,保持耐心,等待机会。在关注的行业上,保持以电子、计算机、医药为核心。在个股权重上,采取较显著的灵活优化措施,并增加对泛AI应用、消费电子、人形机器人的重视度。
在政策面上,最新的“国九条”加强了对公司上市、退市和量化交易的监管。中国政府对股市的支持进入一个新阶段,目标是推动发展新质生产力,并创造更多增加居民财产性收入的机会。从基本面看,上市公司年报和一季度所体现的韧性可能会在悲观的情绪下获得重新的审视。而市场层面,在美国通胀、地缘局势、贸易战等众多不利因素轮番上阵锤炼后,经过股价剧烈的分化和波动后,市场可能有望迎来可积极作为的窗口期。短期角度看,投资策略或可由主动防御转为稳中求进。
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