大家好，海外有偶然情况催化了金银铜等大宗期货的逼空行情，所以今日二级市场耐不住寂寞了，金银铜板块的股价也纷纷跟上，挤兑了地产板块的炒作。
中午黑白短文提了一嘴，说我打算继续做多恒科，然后地产短线可能还有调整，但情绪还没到位，扛过去还有肉。有很多留言给了不同意见：有说恒科背离的，也有说地产要不要先止盈一部分。
恒科黑白做的不是技术面，而是红利费取消后、流动性改善带来的估值回归。背离这个东西拉根阳线就化解了，比如明日恒科拉5+%，追还是不追？追的话有人又会说恒科从底部反弹30+%，你怎么敢的啊？不追的话接着新高，不就白白踏空。流动性是港股的根，也是全球股市的根，一旦流动性变好，带来的变化绝不是短期反弹这二三十个点，而是有概率翻倍的估值变化。
然后说回地产，今天被金银铜挤兑是一方面，洗盘也是一方面，地产的逻辑黑白从前周五预判做多、再到周末的复盘都聊得很清楚了，现在只能告诉大家还没到位，短期可能有调整，但扛过去我预判还有肉，这种情况下黑白的选择是等。
恒科也好，地产也罢，大家是选择等恒科背离化解，选择等地产回调，都没有问题，黑白从不左右大家的做法，黑白仅分享我自己的做法和底层原因，仅此而已。像黑白选择做多恒科、等待地产，就要面临短线回调的风险。而如果选择等恒科背离化解、等地产回调，也要做好恒科连续新高、地产鱼尾加速博弈导致的卖空准备。
来盘板块。
房地产
情绪还没到位，黑白持仓等待，更具体的内容文章开头、包括昨夜文章都分析了。
港股
今日我打算五枪做多，分析在文末。
AI
今日我打算中线做多数字经济（算力）。
芯片
今日我观察
金银铜
今日我观察
医疗
今日我仅观察。
白酒
今日我仅观察。
证券
证券暂时观察，等过几日再聊做多点。
美股
美股新高，今日我先观察，等有回调我再择时定投。
【黑白的智与计今日基金投资】
（一）加仓计划
$中欧中证机器人指数C$，+1000元。点评：这只基金属于机器人指数，成分股包含人工智能、芯片、零部件等各个机器人的核心产业。人工智能大模型为人形机器人补上最关键的智能拼图，全球科技巨头正在加码投资人形机器人产业，只等其它关键环节突破量产并商业化，全球制造业将被颠覆升级、并成为热钱追捧的新的投资风口，所以趁机器人板块处在发展初期，个股还很便宜，黑白继续中线做多，挖掘未来的产业升级红利。
$易方达环保主题灵活配置混合A$，+1000元。点评：这只基金十大重仓股持仓“风光电储”，偏周期成长风格。近5年来业绩都大幅跑赢同类和沪深300，如近6个月业绩+9.53%，好于同类平均-1.53%、沪深300+3.08%。考虑新能源行业已经调整两年多，今年有产能出清反转预期，再结合近期外资流入新能源是外资做超卖补涨的标的之一，看好接下来有很好的投资空间，所以今日趁回调，我中线做多1000元。
$万家纳斯达克100指数(QDII)C$，+2000元。点评：这只基金紧跟美股纳斯达克100指数，包含全球科技龙头，且覆盖AI全产业。近期海外非农降温，市场恢复对美联储下半年降息的展望，结合AI给美股带来新的增量点、且全球流动性仍处在高位，多利好因素共振下，预计接下来美股将继续上涨，今日我继续中线做多万家纳斯达克。另外万家纳斯达克已经限额1w，市场做多美股热情不减，黑白加快布局。
$中欧中证芯片产业指数C$，+1000元。点评：该基金紧跟芯片产业指数，前几年受极端环境影响回调出深度，目前芯片的位置还很低。考虑到A股的行情年前已经反转，新裁判有望重塑并恢复A股的赚钱效应，再基于全球消费电子芯片周期反转、AI对存储算力芯片的需求增长、自主可控对国产芯片的资源倾斜，预计接下来包含所有芯片细分的芯片产业指数会进一步补涨，今日我中线做多1000元。
$国金惠盈纯债债券C$，+2000元。点评：国金惠盈是纯债基金，不含高风险投资标的，目前主要投资信用债并适当关注利率债。近一年业绩是做到了+6.40%，几乎是其它纯债的2倍多，余额宝的3倍多，这段时间我做多后业绩确实很好，所以今日我再做多2000元，国内长期利率下行，债市或持续走牛，接下来我还会择时提高纯债持仓。
（二）减仓/调仓计划
五枪战法：$中欧港股数字经济混合(QDII)C$，+1w。点评：港股红利费取消后，会持续虹吸资金和截留外资，黑白判断5月份港股还会继续上涨创新高，所以今日黑白继续追加1w，追加后我持仓3.5枪7w。
基金我还是做恒科混合，这只混合前面受教育股业绩不及预期影响，落后恒科一些，不过只要港股流动性改善，暂时落后的部分反而会在后面补涨回来，有更高的抢反弹空间。
$前海开源金银珠宝混合C(OTCFUND|002207)$$信诚中证800有色指数(LOF)A(OTCFUND|165520)$$招商沪深300地产等权重指数A(OTCFUND|161721)$
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