下午减了一点特变电工，加仓中远海控划算吗？

下午减了一点特变电工，加仓中远海控划算吗？

来自能源的革命的雪球专栏

原本计划2点半加仓，今天看到中远的6月涨价通知单开盘加了一笔，中午收盘前看到达飞的订舱价又加了一笔。下午持仓股特变电工大涨，减了一点，又加了海控。长期看好特变电工，减持后手中仍有特变持仓。

中远海控和特变电工今早开盘后，一只往上走一只往下走。受工信部喊话光伏企业禁止恶性竞争消息影响，今天新能源表现不错。

硅料从30万一吨，跌至37000一吨，跌了九成，跌到全行业亏损。四月以后硅料加速下跌，特变电工中报的预期不如中远海控啊。海运价格从四月以后是超预期上涨的，到五月更是出现连续跳涨的行情。虽然中远海控五月之后涨了不少，但结合其二三季度的业绩预期来看，目前的价格仍然值得加仓。特变15的股价，即便中报和一季度一样，也是每股收益0.8元左右（硅料二季度从6万以上跌至3.7万），其每股收益和海控比起来还是差了些。

预估CCFI上半年均值会在1300以上，接下来几周上涨加速度了。按保守推理，CCFI涨200点对应提升海控净利100亿。

（1300-937）÷2+238= 419.5亿 （全年）÷2=209.75亿

因此，半年报业绩200亿至220亿比较符合目前的运价变化形势，中报应该会有股息派送，派多少看万总心情，我们就不乱估了。209亿对应的每股收益是1.31元，相对特变的0.8元要强很多，股价还比特变低，负债率比特变低，未分配利润高太多了，三季度预期较特变好太多了。因为六月即期提价的船出发后是在三季度结算，会大大提升海控业绩，单季度超200亿是大概率实现的，加上四季度赚的钱，海控全年净利超500亿是保守推理。

海控二季度还有一个利好就是一季度有些船因为延误，推到二季度结算了。要不然一季度CCFI同比涨了200点，净利不会比去年同期还低。

没有人能预测隔天的股价，也许明天还会继续下跌，看分时，看期货，看以星都会让自己的持股心态不稳定。但看到一张张的即期涨价通知单和即期订舱价，对海控中报前的表现又多了一些信心。

今天卖掉的过两天看运价指数涨了，你们还会买回来吗？

看看@幸运Huang制作的这张一季度数据表中的单箱运费，再看看现在的订舱价，你们怎么还舍得卖掉海控呢？

$东方海外国际(00316)$ $招商轮船(SH601872)$ $中远海控(SH601919)$

作者：能源的革命
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