市场回顾,昨天市场全天震荡分化，创业板指领涨，沪指相对较弱，截至收盘，沪指涨0.02%，深成指涨0.12%，创业板指涨0.88%，但个股涨多跌少，全市场超3100只个股上涨；行业板块上，光伏概念股午后爆发，房地产板块冲高回落，消费电子概念股盘中活跃，而有色等周期股集体调整；成交量方面，沪深两市全天成交额8312亿，较前一个交易日放量319亿。
展望后市，行情在分歧中震荡向上，虽然经济金融数据有所波动，然而来自经济、政策、股市不确定性的降低，有望推动投资者对风险接纳程度的改善、预期的修复与仓位的回补；即将在7月召开的三中全会或对市场关注的中长期方向有所明确，当前应扭转熊市思维，对一些优质资产应珍惜当前的低估值阶段；近期发改委要求推动所有增发国债项目于2024年6月底前开工建设，5月以来地方专项债发行也开始提速，同时超长期特别国债也于5月17日开始发行，预计在政府债加速发行的背景下，二季度至三季度的实物工作量有望改善，如果说当前行情偏交易属性的话，那么未来基本面支撑将有望得到强化。
配置上，维持之前观点，当前市场处于板块轮动的状态，而从性价比以及中长期配置而言，优选出清较彻底，行业处于周期底部的军工、半导体、消费电子、新能源以及港股优质资产等；同时，规模以上工业增加值增长超出预期，显示出工业生产加快，其中装备制造业和高技术制造业增长较快，中国高端制造的比较优势在于产业体系完整以及工程师红利，同时新兴国家需求旺盛且对中国的依赖度较高，或是中国出口新增量，在供给和需求双重优势支撑下，中国高端制造前景广阔，伴随着市场在行情第二阶段更加注重基本面支撑，高端装备具中线配置价值；另外，伴随着不确定的降低，预期思维投资为主的主动管理基金策略或逐步又迎来策略有效性，可开始选一些优秀产品。
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