国储局收储消息刺激钴价反弹，行业公司中洛阳钼业将受益最多
5月23日，多家媒体报道，中国国家粮食和物资储备局计划在未来几个月内从中国本地生产商处购买多达1.5万吨钴金属用于国内储备，这将创下历史上钴单次购买量的最高纪录。市场普遍认为，国储局的大手笔钴采购可能会抵消今年市场上的部分过剩，也将为钴价提供坚实的支撑。
由于短期内供过于求，钴金属价格自2023年初以来整体呈震荡下行趋势。自年初钴价跌至近五年来的最低点后，近一段时间以来，钴价正缓慢反弹。金投网数据显示，与4月24日相比，电解钴价格5月24日涨至226500元/吨，涨幅为5000元/吨。随着收储信息的落地，钴价有望在短期内持续反弹。
当天，受国储局收储消息刺激，国内钴相关股票华友钴业、寒锐钴业、腾远钴业亦纷纷上涨。其中，腾远钴业上涨超2%，寒锐钴业上涨近4%，就连近日一直受“Comex铜逼空”传闻困扰的洛阳钼业也止住颓势，小幅上涨。
钴价反弹回升，将显著增厚含钴上市公司的盈利能力，其中拥有上游矿石资源的公司受益更大。根据Darton Commodities的数据，刚果（金）去年的供应量占全球钴总量的77%，超过17万吨。其中，嘉能可、欧亚资源、万宝矿业、中国有色在刚果（金）的产量分别为3.88、1.98、0.92、0.83万吨。
而随着位于刚果金的两个巨型铜钴矿TFM和KFM相继扩产或建成，洛阳钼业2023年全年钴产量超过5.55万吨，超越嘉能可成为世界第一大钴生产商。洛阳钼业一家产量占刚果金钴产量的近1/3，占全球总产量的1/4。据披露，2024年第一季度洛阳钼业的钴产量为2.52万吨，全球市场份额还在提升。
钴价一旦强劲反弹，洛阳钼业无疑将成为受益最大的公司。此外，包括盛屯矿业（2023年矿端产钴6900吨）、中国中铁（旗下中铁资源2023年矿端产钴4600吨）、华友钴业（2023年矿端产钴4800吨）、寒锐钴业（2023年矿端产钴3600吨）等也将受益。
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