原创 侦碳 赶碳号科技 2024-05-26 23:49 上海
新一轮跳水
就在光伏行业高质量发展座谈会开完不久，由硅料带头，光伏主材价格又迎来新一轮跳水。
这一轮跌价速度之快、跌幅之深，对光伏企业的打击，不只是“肉体上”的，更是心理层面的。就像时会发生踩踏事件一样，恐慌情绪正在行业中蔓延，市场参与者们为了甩货已经有些不管不顾。赶碳号猜测，为了保命，为了保资金链不断，现在不少企业已经开始卖血求生了——亏多少已经不重要，能活下去才最重要。
有些诡异的是，这种情形在其它领域很少看到：过去也有不少行业出现供需严重失衡、市场过度竞争的情况，比如房地产、比如钢铁水泥电解铝平板玻璃等等。
赶碳号认为，这是因为，光伏不像房地产或其它大宗商品。光伏制造业的产业链条很短，光伏主材只有四个环节，市场中的参与者知根知底，彼此间大多是明牌，所以价格传导起来才迅速而又直接。
光伏主材产业的风险正传导到设备和辅材。虽然从去年的年报和今年一季报中，光伏设备、辅材企业的压力还没有完全显现出来，但这种局面应该也维持不了太长时间。随着一部分主材企业的开工率下降甚至破产清盘，有些设备应收款、材料应收款的坏账风险将会加大。
利空未出尽，风险在蔓延
上周日，赶碳号发文《哪些光伏企业，将在这场寒冬中倒下？》，站在财报视角，围绕现金短债比、经营性现金流、库存、产能等方面，对部分光伏主材企业的生存能力进行了盘点。
没想到，这篇文章发布后，微信后台陆续竟然收到两百多条留言：光伏从业者，担心自己的饭碗明天还能不能保住；光伏投资者，焦虑已经腰斩的股票还有没有回本的可能；光伏管理者，担心上下游企业能不能如期履约；金融机构，则担心企业的还款能力。
在上周，无论是4月份光伏产品的出口数据，还是4月份的国内新增光伏装机数据，又进一步加重了行业焦虑：
今年4月份，我国光伏主材实现出口额合计31.29亿美元，较去年同期下降近38%，而出口量较去年同期大约增长10%左右。
同样是今年4月份，我国实现新增光伏装机14.37GW，虽然环比近16个月来的最差月份——3月份的9.02GW，增长了近60%，但和去年4月份的同期相比，还下降了1.91%！
在海外，美国与欧洲恫吓与打压、限制中国光伏产品的贸易手段正在不断升级；在国内，关于户用光伏将于近期入市的传闻满天飞。
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