今天，光伏板块开盘领涨，走出了意气风发的步伐！！！其实，这已经是一周之内光伏第二次大涨了。上周，沉寂已久的光伏板块，突然来了一根巨阳，指数大涨5.64%，近期罕见。
短期之内两次放量大涨，是困境反转信号吗？今天，我们就来聊聊光伏！本文内容较长，将主要内容总结成如下图片供大家参考：
【中国光伏，世界第一】
为什么中国一定要搞光伏？因为能源安全。包括AI在内的高科技行业、制造业，需要消耗大量的电力。能源充足，在大国PK赛中才有充足的底气。
从资源禀赋来说，中国并不是一个资源禀赋型国家。中东有石油，俄罗斯有天然气，中国有……煤炭？充其量算是吧，但是煤炭也不是取之不尽、用之不竭的。为子孙后代计，为绿水青山计，我们需要一种更清洁环保、可再生的能源。因此，我们这些年努力发展光伏。
从发电结构来看，目前光伏发电已经是中国第二大发电形式，仅次于火电。而光伏发电的增速高达55.2%，远高于其他几种发电形式，后劲很足。按照现在这个速度，光伏未来超越煤炭（火电）成为第一大能源，是板上钉钉的事情！
从国际上来说，中国光伏也是一枝独秀，创造了多个“第一”。先发优势在这里，未来只会不断拉大和国际同行的差距。
光伏发电作为清洁能源的重要一员，碳排放量只是化石能源的十分之一到二十分之一，其发展对于世界范围内的减排都能起到突出的贡献。
未来，中国光伏企业能否诞生像“沙特阿美”一样的世界级企业？这个很难说，因为企业性质、所处时代环境不太一样。 但是可以肯定的一点是，中国光伏行业拧成绳，将是一股巨大的合力，形成独特的世界级影响力。
【光伏产业链拆解】
将光伏产业链进行拆解，上游主要有硅料、硅片以及其他一些辅助材料，中游主要有电池和组件，下游主要有各种发电应用。
硅料很好理解，就是石英砂。这里为大家科普以下硅片、电池、组件。
1、硅片：硅料精加工而成的晶体薄片。大家看到硅片会带一些字母+数字，其实是代表它们的尺寸大小。市场上硅片按照尺寸大小，直径从短到长，一共包括8种型号，分别是：
注意哦，这里的G指的是全方硅片，M指的是倒角硅片。
从技术和成本控制看，硅片尺寸增大，能降低度电成本与切片次数，稀释电池中的非硅成本，进而减少硅片的制造费用。所以这些年下来，182mm与210mm硅片逐步成为市场主流（也就是常见的M10和G12）。
2、电池：由硅片+一系列的复杂工艺制作而来。在光伏电池上，可以完成太阳能到电能的转换。电池的分类维度较多，比较复杂：
2016年至今，第二代的单晶P型PERC系列电池市占率逐步走高，成为市场具备经济性的主流产品。单晶PREC电池片的价格，也是市场上光伏电池价格的核心指标。但机构分析认为，长远来看，以TOPCon、HJT、IBC为代表的N型电池技术，逐渐成为行业下一代高效晶硅电池主流发展方向。
3、组件：也叫太阳能电池板，是光伏发电系统的核心部分之一。单一电池片产生的电流强度有限，需要将多个电池片拼接在一起，并封装、加固，形成电池组件。电池组件进入电站和家庭，暴露在阳光下便会产生直流电。
更细地拆解来看，单一光伏组件是由边框、光伏玻璃、光胶膜、背板、接线盒等组成，有点像夹心饼干，饼干的芯子就是电池片。
【国家出手，光伏冬去春来？】
近期光伏板块逆势走强，分析原因，还是政策催化。近期工信部组织了一次“光伏行业高质量发展座谈会”，会议中提到，鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。市场分析认为，这是一剂重磅利好，落后产能将加速出清，行业触底回升信号增强。
为什么国家要出手救光伏？因为，跌得太狠了。这一年以来，光伏产业链的价格跌幅是这样的：
近1年来，好多都跌了70%以上了！！！而且，从近1月、近6月数据来看，很多环节价格还在下跌中！！！
产品价格在成本线水下，意味着企业生产越多、亏损越多。华创证券统计数据显示，2024年一季度光伏板块整体营收2115亿元，同比下降20.6%，环比下降28.5%；归母净利39.5亿元，同比大幅下降89.4%。
龙头也好不到哪里去，中证光伏产业前10大权重股中，有6家一季度的营收和净利润是负增长。隆基、通威等龙头公司，均是同比大幅减少、甚至大幅亏损（净利降幅超100%）。
龙头尚且如此，中小企业更是岌岌可危了。再这样下去，头部企业或许还能撑一撑，腰部及以下的中小企业真的撑不下去了。
所以这一次国家出手，希望光伏企业能够收缩供给、停止价格战、落后产能出清，必要时候兼并重组。这是非常明确的供给侧出清信号。
政策底要来了吗？
从产业链价格来看，2022年以来硅片、电池价格跌幅超70%，但是进入2024年以来下跌有减缓趋势。现在工信部已经出手推动行业产能出清，价格稳住应该是迟早的事情。
【光伏板块当前的风险和机遇】
先说风险。光伏最大的外部风险是美国不时的“刁难”，除了给中国企业加关税，还给东南亚产地的光伏加税，将中国光伏出口美国的路堵死。
但是，有一说一，美国在咱们的出口比例中占比较小。以出口金额最大的类别光伏组件来看，出口到美国的比例都排不进前10。来自美国的制裁，听起来唬人，实质性影响不大。
有投资者者朋友可能要问了，美国已经出手了，欧洲会跟着使坏吗？
目前，东欧局势并没有缓解迹象，俄罗斯也不会给它们天然气，它们还是很缺能源，暂时来看不可能对咱们光伏下手。
但是，欧洲也在发展本土的光伏，目前也有过剩迹象，对比去年一季度和今年一季度数据，对中国光伏进口量确实减少了一些。居安思危，未来也不排除会扶持本国企业，对咱们下手。所以，这也是一个风险点。
但是，有一点需要告诉大家，欧美不友好，中东随我跑！据传，沙特拟投资数千亿美元发展绿色能源，首批将建设数个世界级的光伏项目，预计中国厂商将拿到最大份额。
再来说机遇，光伏之前最大的内部利空因素是产能过剩、同业互卷、价格战，这一部分因为监管的介入，已经初步有了较好的转机，供给侧出清或许会带来周期拐点。
从走势来看，这两年板块经历了史诗级的调整，中证光伏产业指数已经自2022年8月高点下跌了58%，接近60%。在这个点位，机遇大于风险。
你怎么看？
以下是一些光伏相关的指数基金供大家参考：
$光伏ETF(SH515790)$$光伏ETF(SZ159857)$$电力ETF(SZ159611)$
#光伏板块突然大涨，什么逻辑？#
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