美联储降息预期再生变数，科技股领涨扛起大旗，这在前几天美股的分化走势中展现淋漓。
通胀风险近期有所抬头。上周三晚间披露的美联储4月FOMC政策会议纪要“放鹰”，紧接着周四又叠加美国服务业PMI创12个月新高，首次申请失业救济人数下降，市场降息预期再度受挫，美股主要股指连续两天收阴，以周期板块为主的道指调整尤其剧烈，科技股为主的纳指则很快回过神来。
本周密集的数据披露又将给市场带来更多的美联储货币政策指引：周三会有美联储经济状况褐皮书发布，周四是一季度GDP终值，周五是4月PCE数据，2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克也将发表讲话。
这其中，被称为美联储最青睐的通胀指标——PCE物价指数最为市场关注，今年前三个月通胀都超预期反弹，第四个月是否能出现通胀放缓，对于降息节奏的判断至关重要。
上周让美股走出明显分化的重要力量还有继续炸裂的算力龙头财报，第一财季盈利和销售额强于预期，本财季指引也增速强劲，带动市值提升超过1500亿美元，扛起了科技板块的大旗，也显示出AI发展的乐观前景。
至此，美股第一季财报季进入尾声，本周值得关注的还有两家PC巨头业绩，今年以来，AI PC的进展让其股价也飞了起来，可能会在财报中披露更多AI产品的新突破。科技届的盛会COMPUTEX 2024和WWDC 2024也都将陆续召开，AI在应用端的多点开花值得期待。
整体来看，近期股指面临货币政策方向和科技股走势的激烈博弈，分化和波动可能会更加明显。我们可以看到，美国经济和企业盈利都表现出较强韧性，特别是AI驱动的强劲盈利已展现出提振市场的力量。作为自下而上选股的全球科技投资者，我们仍有信心发掘超越市场的优秀标的。
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