本周一，在大基金三期热点的带动下，$半导体设备ETF(SH561980)$迎来了爆发，在经历了两个交易日的震荡后今日早盘又再度反弹，截至目前上涨1.25%。
从投资方向来看，我国大基金一期和二期，主要投资方向集中在设备和材料领域，为我国芯片产业的初期发展奠定了坚实基础。而当下我国半导体设备、材料仍为重点卡脖子环节，在层层封锁的背景下，我国半导体产业自主攻坚将必然加快步伐，预计半导体设备和材料仍将成为基金三期投资重点。
另外，随着目前半导体板块逐步走出底部，我国半导体设备在大基金三期加持下国产化将会显著加速，上行周期可能不远了。
从周期角度看。全球半导体月度销售额同比增速在2021Q4见顶回落，下行周期开启。2023年11月是继2022年8月以来连续15个月同比增速为负后的首次转正，至2024年3月全球半导体销售额已实现连续5个月份同比增速为正，标志着行业景气度有望触底回升。
从国产化发展趋势上来看。2023年中国大陆芯片自给率仅约为12%，在高端芯片海外代工受限、高端半导体制造设备进口管制严苛的情况下，我国半导体产业若想跟上全球发展速度，就必须提升高性能处理器和存储器本土制造能力并加快核心环节设备国产化。而本次大基金三期3440亿元人民币的注册资金就是最好的推动力。
总的来说，半导体设备周期拐点渐近，在如今的大基金三期的加持下我国半导体设备的国产化进程将进一步推动，考虑未来的成长空间，板块具备长期布局价值。
相关标的可以关注一下半导体设备ETF（561980），该ETF为市场首只追踪中证半导体产业指数的产品。指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份合计占比约76%，集中度相对较高。此外，该指数是目前主流半导体指数中“设备”含量最高的，这也是国家大基金主要偏向的投资方向，建议一键布局。#科技巨头入局AIPC？A股公司哪家受益？##低空经济利好频出，如何掘金相关板块？##大基金三期来了，3440亿元指向何方？#
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