、周四沪市融资盘增加买入2亿(深市数据9点附近更新)数量上看老乡还是没有割肉,回调(包含拉高低走)的动作还不会停。
结构上:割肉主要在房地产、中药、光伏;然后均转身买入半导体……
、北上资金净买入10.5亿,北向资金这两天连续对银行白酒等权重流出;而对半导体的流入已经连续三天,按照过往应该看高一线。但是融资盘也涌入过快,短期很容易触发洗盘,大家注意盘中冲高卖出做T。
、南下资金昨天净买入44亿,符合维持行情所需的40亿的均值,但昨日港股震荡,恒生科技指数,第三次触及3740支撑位。
、维持周三观点,当前目前风险点在于,无论涨跌,现在都从散户身上榨不出油水,后续可能要加大回调剂量。中证全指虽然快要调到4260但由于老乡割肉不及预期,这里的反弹也不会有太大表现。
大仓位还是要谨慎,并且前期布局半导体的,要留心散户开始涌入,苗头不对时注意脚底抹油。$半导体材料ETF(562590),可以暂时向消费电子转移。这里拥挤度还不高,但是产业受益逻辑是相同的。并且有两组数据支撑:
消费电子板块2024年一季度实现营业收入3322.9亿元,同比增长14%;实现归母净利润134.9亿元,同比增长50%。
品牌消费电子2024年一季度归母净利润同比增长89.5%。消费电子零部件及组装方面2024年一季度归母净利润同比增长43.6%。
再延伸就是鸿蒙概念。总之现在板块轮动都是以天为单位的,快进快出吧。
一、北上资金的净流入方向:
、主要指数:从市值占比看,北上资金周四继续倾斜中小微。(以下为周汇总数据,单日总数据见表格)。另外$黄金股ETF(SH517520)$周四北上资金净买入0.66亿,融资盘卖出1.3亿。
$上证50ETF(510050):-9.8亿,占市值-0.005%,
$中证A50ETF(560350):+3.2亿,占市值+0.002%。
$沪深300ETF(510330):+19.5亿,占市值+0.004%。
$中证500ETF(512500):-14.9亿,占市值-0.012%。
$中证1000ETF(159845):+10.3亿,占市值+0.010%。
$中证2000ETF(562660):+5亿,占市值+0.006%。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240531/6DCE243AB54D8D7273672B7C911382BE_w1503h767.png)
、主要行业:周四净买入前五的行业:半导体+7亿、工程机械+5.2亿、房地产开发+5亿、消费电子业务+4.9亿、电力+4.6亿。
$芯片ETF(159995)(2)、$高端装备ETF(516320)、$房地产ETF(515060)、$消费电子50ETF(SH562950)$、$绿电ETF(562550)。
净卖出前五的行业:白酒-12.9亿、银行-6.7亿、电池-2.9亿、旅游-2.1亿、白色家电-1.9亿。
$酒ETF(512690)(2)、$银行ETF(515020)(2)、$新能源车ETF(515030)、$旅游ETF(562510)、$家电ETF(159996)(2)。
、主要公司:净买入占比总市值前五的公司:
$联赢激光(688518)、$三利谱(002876)、$伊戈尔(002922)、$天银机电(300342)$唐人神(002567)
连续两日以上买入占比超过0.2%的公司有:括号内为连续上榜天数。
$湖南黄金(002155)、$博威合金(601137)
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240531/B6996E3007FD12689343EBAB7A783640_w1261h1497.png)
二、量能指标
周四市场量能指标降低到7,中证全指即将抵达4260的第一支撑位,量能指标也抵达5-7的支撑区间上沿。
虽然谈不上绝对安全,但这个位置短期要搞搞事情,还是有资金会参与的。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240531/AADB6A4C5310F36F5B5156BF59D941B4_w1687h772.png)
三、周四主要指数申赎情况及对应ETF:ETF连续两天小幅净申购。
上证50+4.5亿;科创50-7.1亿;沪深300+8.1亿;中证500+5.2亿;科创100-0.4亿;中证1000+0.4亿;(数据来源于IFIND)
$科创50ETF(588000)、$科创100ETF(588800);
四、ETF连续强弱指标:该统计适合震荡行情,给短线做T参考,连续弱势越久,次日盘中越容易下跌后反弹。连续强势越久,次日盘中越容易冲高回落。
连续登上弱势榜前五的ETF:$港股消费ETF(513230)、$港股通金融ETF(513190)。
连续登上强势榜前五的ETF:无。
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