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文/徒步君
今日A股出现大范围调整,4400只个股下跌,只能说,这是行情调整持续深化的结果。市场整体还是偏谨慎,再等待机会。
今日市场下的的比较多的是微盘股指数,下跌近4.6%。在看我来,就是十几家上市公司今天集体带帽导致的,当然,市场本身也有比较强的回调需求。
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1.1 操作复盘
从我一直沿用的恐贪指数看,上周五数值已经13,感觉是个抄底时点,小幅加仓了一点沪深300指数基金,今日微涨0.25%,尚没有被埋。$华夏沪深300指数增强C(OTCFUND|001016)$
电风扇轮动太快了,恐贪指数13位置,还有性价比。不过走势太难看,小笔搞了下,没有大幅加仓。
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1.2 市场概况
(1)宽基指数
科技向的指数今天表现还不错,这与政策力推的方向符合。不过科创50、双创50今年以
来基本没有涨,这是有部分资金去抄底低位票了。经过2-3年的持续下挫,科创和双创的估值看起来比之前有吸引力多了。微盘股今日雪崩,大跌4.5%,这是2月6日前后才看到的景象。消息面上,因为他有几十个股被ST,有国企锦州港财务造假也被ST,市场对ST股、小市值股票的焦虑抬升。
市场这么多股票,也没必要非在那些小票上死磕,就连柚子都已经“缴械投降了”,大家也不要在上面头铁了。
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从31个申万一级指数看,除了电子、通信、家电长得还不错,很多行业表现糟糕。钢铁有色周期板块跌幅超2%,回调力度较大。目前,经过一段时间的横盘,上攻乏力,获利盘落袋为安情绪蔓延。有色最大的刺激就是来自美联储的降息,这个大逻辑目前还没有变化。
(2)市场风格
从风格指数看,今日大盘成长和大盘价值表现不错。资金正在往大盘股(龙头股)上迁移,来规避财务造假/量化割韭菜带来的负面影响。
在经济下行阶段,大的企业,龙头企业拥有很强的抵抗经济周期的能力,给他们高溢价才是正常的。这也算是对市场瞎炒作的某种程度上的纠偏吧。
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(3)标杆指数
基金重仓股今日微跌0.12%,分析师指数上涨0.3%。侧面说明,龙头股目前比较强势。
(4)特色指数
港股科技股:
今日表现较好,上周表现比较差,现在看算是反弹。如果我是基金经理的想法,港股科技,上涨钱景不错,经过几年调整,现在还是有性价比,尤其是和海外的科技相比。
看着大A满屏绿,随手买点腾讯啊,这也可以理解。
黄金股和有色:
黄金股今日大跌近3个点,有色也深度回调2%。周末也没有特别的利空,黄金微跌,有色部分小金鼠大跌4%以上。6月欧洲预计会降息,这会倒逼的步伐,现在资金的持续流出,显示出落袋为安和高位横盘的焦虑。我们上月中就说过,这后面就是宽幅震荡,如果不愿意接受这个震荡,要么早割,要么做T。像2月那种气势如虹的上涨,短期内,如果没有特大事故,短期是不可能了。
红利指数:
港股红利板块继续反弹,长线资本的配置逻辑依旧在,这个我们上月就强调过了,不啰嗦了。
对于当下保险机构等大资金而言,优质资产极度稀缺,能够长期稳定分红,股息7%的红利资产是十分有诱惑力的。坚定看好港股高股息资产。短线的话,可以采用做T大法和躺s大法,等大跌加仓。
1.3 如何看懂数据表:
1、表格由宽基指数、市场风格指数、细分行业特色指数、红利指数等几部分组成,能够快速扫描市场资金和热点轮动到什么方向。
2、通过观察各指数2024年的阶段涨幅,能判断哪个行业走势较强,读懂市场主要方向,不被甩下车,方便回调时候上车;
3、估值方面,罗列行业常用指标——TTM-PE、PB、ROE、ROA、股息率,刻画行业的贵贱情况。
4、增加对行业利润增速的刻画,方便大家理解,为啥有的行业贵有的便宜。
5、图中对同一纵列数据进行涂色,方便大家快速判断数据高低、大小。
6、高ROE、低PB指标可以帮我们筛选优质行业,但不能帮我们确认进入某个行业的时间点。
#上市公司不能“一退了之”#
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