最近拿半导体的爽歪歪啊，昨天又吃了口肉，虽然市场全天震荡分化，但盘面上存储芯片概念全天强势，半导体板块整体表现不错，$半导体设备ETF(SH561980)$收涨2.94%。
具体来看存储芯片，昨天广受市场关注主要有两方面原因。一是，英伟达创始人兼CEO黄仁勋宣布，英伟达Blackwell芯片现已开始投产，这无疑为存储芯片带来了极高的热度，国产AI算力产业链业务有望迎来增量。另一方面，当前主流存储芯片厂商已经开启了涨价模式。据TrendForce集邦咨询最新预估，第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13%—18%；NAND Flash合约价季涨幅同步上修至约15%—20%。
如果有研究半导体的话，或许知道存储芯片是半导体产业中周期波动性最大，但同时它也与全球半导体周期性走势是一致的。这也就意味着，目前主流存储芯片厂商开启涨价模式，实际上暗示着半导体产业有望迎来加速复苏。再加上全球巨头英伟达的表态，昨天市场上追捧存储芯片也就非常合理了。
实际上，当前半导体行业算得上为数不多的投资确定性较高的行业了。此前大基金三期消息公布，其实是政府有意增强我国半导体产业自身的韧性，同时将重点倾向制造、设备和材料等细分领域，意在推动产业链的升级，尤其是高端芯片制造、先进封装测试等关键环节。所以长期来看，半导体产业的投资价值是很高的。
而以申万行业来看，半导体整体以及半导体各环节估值情况来看，半导体设备估值分位位于过去10年来的21.18%（Wind数据，2024.5.31），处于相对底部，且与半导体整体及其他各环节对比来看，估值相对更低。
不过，作为普通投资者，半导体行业确实有很多复杂的知识，相较而言，知识壁垒挺高的，如果要逐一了解不大现实。因此，灵活运用指数产品能够降低难度，同时分散风险，前文提到的半导体设备ETF(561980)就不错。
该ETF是目前场内唯一跟踪中证半导体产业指数的ETF，同时，底层资产也都是业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的半导体核心产业上市公司证券。根据Wind显示，截至2024年6月3日，按申万三级分类，指数“设备”含量高达53.00%，是目前主流半导体指数中“设备”含量最高的，也是布局半导体设备的最佳选择。
而且最近宽基指数开始调仓，半导体设备ETF(561980)前十大成份股里中微公司(SH688012)进了上证50，拓荆科技(SH688072)也纳入了上证180，表现得到了市场的认可。#一天内10家A股公司收年报问询函##上市公司不能“一退了之”##主流存储芯片厂商开启涨价模式#
$招商中证半导体产业ETF发起式联接C(OTCFUND|020465)$$北方华创(SZ002371)$
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