年报披露季已经过去，相关部门正紧锣密鼓地为上市公司“体检”，今天多家年报遭问询股集体重挫。不过，在多重利好的提振下，午后的大A活跃起来。该来的总会来呀！不要慌不要忙，任何时候都要理性且清晰的，看待当下、规划未来！
三大指数低开高走
收工了！证监会将在2024陆家嘴论坛期间发布资本市场相关政策举措。三大指数全天低开高走，上证综指午后震荡翻红，尾盘集体拉升。个股涨跌比为2075:3128，红方占比不足4成。
后半场的画风较舒适，虽有不足，但努力向上的感觉挺好，也为明天留足了希望和憧憬啊！
6月4日大盘指数走势
（数据来源：Wind，2024.06.04）
资金面来看，今天两市合计成交7457.13亿元。（数据来源：Wind，2024.06.04）
北向资金前一个交易日净流入15.39亿元。今天宝儿姐码字这会儿，南向资金净买入超过70亿港币。港股主要指数低开高走，持续在红域震荡。（数据来源：Wind，2024.06.04）
两融方面，今日两融余额较前一交易日减少15.27亿元。（数据来源：Wind，2024.06.04）
电力板块午后冲高
今天的盘面上，地产股展开反弹，中字头个股震荡走强，有色金属概念盘中拉升，景点旅游板块活跃。重磅利好提振新能源板块爆发强势带动行情，电力板块午后觉醒，这反应速度似乎慢了一拍呀！
另一端，年报遭问询个股继续大跌。交易所3号向多家上市公司下发年报问询函，要求说明业绩下滑的原因等情况。前期活跃的商业航天、芯片概念股深度回调，影响市场情绪。同时，煤炭、传媒、教育板块跌幅在前。
来看热点板块：
一、地产股走强。
国际投行纷纷唱多中国房地产市场。花旗指出，随着中国楼市新政的实施，房地产市场软着陆正在形成；预计房价将在6~9个月内加速企稳，并对优质地产股的看法更为积极。
另外，来看5月份的数据，北京二手房网签13383套，环比上月上涨0.2%，和去年5月相比上涨3.1%，市场成交热度有所提升。
总的来说，地产利好频出，在一定程度上增强了购房者信心。尤其是“517”地产政策那套组合拳打出之后，更让我们看到了这轮政策的决心和力度呀。
二、创新药板块震荡走强。
2024年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会召开，多家国内创新药企业闪耀光芒，在年会上发布新成果。
简单说一下，通过梳理ASCO大会，不难发现，创新药企业，尤其是一些有重磅单品临床数据披露的企业，往往会迎来股价的重要催化。所以说，每年备受瞩目的ASCO会议都是创新药行业投资的“大事件”。
逻辑上来看，出海兑现商业化价值，高度创新品种，交易形式灵活，有望分享欧美高支付市场。
国内市场方面，支付端改善，加强对创新品种支持力度，有望给获批上市的创新药品种带来更丰厚的研发回报。
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三、旅游概念发力走高。
端午假期将至，旅游市场迎来预订热潮。美团数据显示，截至6月1日，端午假期文旅预订单量同比增长接近70%。像北京、西安、成都、武汉等是比较火热的目的地。各位宝儿粉，你们都计划去哪里玩耍呀？
很巧，这次端午假期“撞上了”高考，静待寒窗苦读的学子们放飞自我，预计6月中下旬及暑期假期开始后，旅游需求将呈现更快增长！
四、电力板块午后冲高。
电力行业再迎重磅利好，《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》印发，提出加快推进新能源配套电网项目建设，加快推动一批新能源配套电网项目纳规。
AI所带来的缺电已然成为市场的重要关注点，海外的电力增长需求则对国内优秀的发电、电网装备企业提供了全球性成长的机遇。机构认为全球电力相关产业链的向上周期仍在强化。
以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况：
（数据来源：Wind，2024.06.04）
美股涨跌不一
6月首个交易日，美股三大指数收盘涨跌不一。结果如下：
（数据来源：Wind，2024.06.04）
COMEX黄金期货收涨1.09%，报2371.4美元/盎司。（数据来源：Wind，2024.06.04）
国际油价全线走低，美油7月合约跌3.88%，报74美元/桶，创2月6日以来收盘新低；布油8月合约跌3.71%，报78.1美元/桶。（数据来源：Wind，2024.06.04）
投资策略
月度观点：
（1）海外：6月海外的流动性环境预计较为有利，通胀（资源）和制造业周期（出海）逻辑仍通顺。一方面5月的通胀数据在油价下跌中不会很高，另一方面欧洲降息、美国放缓缩表等供需有利因素。
（2）国内：政策态度转向明显，但基本面仍需验证，大金融攻守兼备。
（3）锂电政策反馈弱，光伏仍在底部区域，大选年贸易冲突风险加剧，适度降低电新配置权重。
（4）AI短期催化较少，顺周期基本面仍在底部，适度降低TMT权重。
周度观察：
（1）市场整体缺乏主线：在减持新规的影响下，上周微盘股继续乏力，下跌0.45%；周初市场延续前一周的风格，整体有压力，叠加电力改革，偏红利类的资产强势一些；补涨行情终于轮到了TMT，光刻机全周强势。市场明显缩量，上周五成交额仅为7177亿。
（2）补涨的行业基本上都表现了一轮了，即使是2021年以来的主线上游周期板块，也明显出现了波动率加大情况。但在外资流入支撑下，预计指数调整不深。
（3）红利和出海为盾，稳内需为矛。地产数据反馈不差，但市场预期低，指数调整至政策出的时候，可以参与博弈。
（4）独立景气：农业、电力、军工。
适时关注：
（1）能源、出口为盾（通胀和制造业周期），银地保为矛
（2）独立景气：农业、电力、军工
（3）中长期配置：AI、有色
本周宝儿姐精选基金如下：
【掘金TMT板块】华宝万物互联混合
【挖掘低估值价值板块】华宝价值发现（A：005445；C：015614）
【紧抓猪周期风口】华宝农牧渔指数（A：013471；C：013472）
【一键打包电子龙头】华宝电子ETF联接（A：012550；C：012551）
【挖掘资源板块牛企】华宝资源优选（A：240022；C：011068）
【一键打包有色金属牛股】华宝有色金属ETF联接（A：017140；C：017141）
【中特估投资机遇】华宝红利基金（A：501029；C：005125）、华宝银行ETF联接（A：240019；C：006697）
【14亿人健康刚需】华宝中证医疗ETF联接（A：162412；C：012323）、华宝医药生物（A：240020；C：019029）
【一键打包券商龙头】华宝券商ETF联接（A：006098；C：007531）
【成长+价值均衡配置】华宝国策导向（A：001088；C：019108）
注：基金管理人判定的华宝万物互联、科技先锋、价值发现、国策导向、红利基金、银行ETF联接、券商ETF联接、医药生物、电子ETF联接、资源优选、有色金属ETF联接、农牧渔指数、金融科技ETF联接、消费龙头风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，基金管理人判定的华宝医疗ETF联接风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。
今天就到这里啦，我们明天再见啦~
我的心愿是：看过这篇文章的都发财：）
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