年报披露季已经过去,相关部门正紧锣密鼓地为上市公司“体检”,今天多家年报遭问询股集体重挫。不过,在多重利好的提振下,午后的大A活跃起来。该来的总会来呀!不要慌不要忙,任何时候都要理性且清晰的,看待当下、规划未来!

 

三大指数低开高走

收工了!证监会将在2024陆家嘴论坛期间发布资本市场相关政策举措。三大指数全天低开高走,上证综指午后震荡翻红,尾盘集体拉升。个股涨跌比为2075:3128,红方占比不足4成。

 

后半场的画风较舒适,虽有不足,但努力向上的感觉挺好,也为明天留足了希望和憧憬啊!

 

6月4日大盘指数走势

(数据来源:Wind2024.06.04

 

资金面来看,今天两市合计成交7457.13亿元。(数据来源:Wind2024.06.04

 

北向资金前一个交易日净流入15.39亿元。今天宝儿姐码字这会儿,南向资金净买入超过70亿港币。港股主要指数低开高走,持续在红域震荡。(数据来源:Wind2024.06.04

 

两融方面,今日两融余额较前一交易日15.27亿(数据来源:Wind2024.06.04

 

电力板块午后冲高

今天的盘面上,地产股展开反弹,中字头个股震荡走强,有色金属概念盘中拉升,景点旅游板块活跃。重磅利好提振新能源板块爆发强势带动行情,电力板块午后觉醒,这反应速度似乎慢了一拍呀!

 

另一端,年报遭问询个股继续大跌交易所3号向多家上市公司下发年报问询函,要求说明业绩下滑的原因等情况。前期活跃的商业航天、芯片概念股深度回调,影响市场情绪。同时,煤炭、传媒、教育板块跌幅在前。

 

来看热点板块:

 

一、地产股走强。

 

国际投行纷纷唱多中国房地产市场花旗指出,随着中国楼市新政的实施,房地产市场软着陆正在形成;预计房价将在6~9个月内加速企稳,并对优质地产股的看法更为积极。

 

另外,来看5月份的数据,北京二手房网签13383套,环比上月上涨0.2%,和去年5月相比上涨3.1%市场成交热度有所提升。

 

总的来说,地产利好频出,在一定程度上增强了购房者信心。尤其是“517”地产政策那套组合拳打出之后,更让我们看到了这轮政策的决心和力度呀。

 

二、创新药板块震荡走强。

 

2024年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会召开,多家国内创新药企业闪耀光芒,在年会上发布新成果。

 

简单说一下,通过梳理ASCO大会,不难发现,创新药企业,尤其是一些有重磅单品临床数据披露的企业,往往会迎来股价的重要催化。所以说,每年备受瞩目的ASCO会议都是创新药行业投资的大事件

 

逻辑上来看,出海兑现商业化价值,高度创新品种,交易形式灵活,有望分享欧美高支付市场。

 

国内市场方面,支付端改善,加强对创新品种支持力度,有望给获批上市的创新药品种带来更丰厚的研发回报。

 

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三、旅游概念发力走高。

 

端午假期将至,旅游市场迎来预订热潮。美团数据显示,截至61日,端午假期文旅预订单量同比增长接近70%。像北京、西安、成都、武汉等是比较火热的目的地。各位宝儿粉,你们都计划去哪里玩耍呀?

 

很巧,这次端午假期撞上了高考,静待寒窗苦读的学子们放飞自我,预计6月中下旬及暑期假期开始后,旅游需求将呈现更快增长!

 

四、电力板块午后冲高。

 

电力行业再迎重磅利好,《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》印发,提出加快推进新能源配套电网项目建设,加快推动一批新能源配套电网项目纳规。

 

AI所带来的缺电已然成为市场的重要关注点,海外的电力增长需求则对国内优秀的发电、电网装备企业提供了全球性成长的机遇。机构认为全球电力相关产业链的向上周期仍在强化。

 

以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况:

(数据来源:Wind,2024.06.04)

 

美股涨跌不一

6月首个交易日,美股三大指数收盘涨跌不一。结果如下:


(数据来源:Wind2024.06.04

 

COMEX黄金期货收涨1.09%,报2371.4美元/盎司。(数据来源:Wind,2024.06.04)

 

国际油价全线走低,美油7月合约跌3.88%,报74美元/桶,创26日以来收盘新低;布油8月合约跌3.71%,报78.1美元/桶。(数据来源:Wind2024.06.04

 

投资策略

月度观点:

1)海外:6月海外的流动性环境预计较为有利,通胀(资源)和制造业周期(出海)逻辑仍通顺。一方面5月的通胀数据在油价下跌中不会很高,另一方面欧洲降息、美国放缓缩表等供需有利因素。

2)国内:政策态度转向明显,但基本面仍需验证,大金融攻守兼备。

3)锂电政策反馈弱,光伏仍在底部区域,大选年贸易冲突风险加剧,适度降低电新配置权重。

4AI短期催化较少,顺周期基本面仍在底部,适度降低TMT权重。

 

周度观察:

(1)市场整体缺乏主线:在减持新规的影响下,上周微盘股继续乏力,下跌0.45%;周初市场延续前一周的风格,整体有压力,叠加电力改革,偏红利类的资产强势一些;补涨行情终于轮到了TMT,光刻机全周强势。市场明显缩量,上周五成交额仅为7177亿。

(2)补涨的行业基本上都表现了一轮了,即使是2021年以来的主线上游周期板块,也明显出现了波动率加大情况。但在外资流入支撑下,预计指数调整不深

3)红利和出海为盾,稳内需为矛地产数据反馈不差,但市场预期低,指数调整至政策出的时候,可以参与博弈。

4)独立景气:农业、电力、军工。

 

适时关注:

1)能源、出口为盾(通胀和制造业周期),银地保为矛

2)独立景气:农业、电力、军工

3)中长期配置:AI、有色

本周宝儿姐精选基金如下:

【掘金TMT板块】华宝万物互联混合

【挖掘低估值价值板块】华宝价值发现(A005445C015614

【紧抓猪周期风口】华宝农牧渔指数(A013471C013472

【一键打包电子龙头】华宝电子ETF联接(A012550C012551

【挖掘资源板块牛企】华宝资源优选(A240022C011068

【一键打包有色金属牛股】华宝有色金属ETF联接(A017140C017141

【中特估投资机遇】华宝红利基金(A501029C005125)、华宝银行ETF联接(A240019C006697

14亿人健康刚需】华宝中证医疗ETF联接(A162412C012323)、华宝医药生物(A240020C019029

【一键打包券商龙头】华宝券商ETF联接(A006098C007531

【成长+价值均衡配置】华宝国策导向(A001088C019108

注:基金管理人判定的华宝万物互联、科技先锋、价值发现、国策导向、红利基金、银行ETF联接、券商ETF联接、医药生物、电子ETF联接、资源优选、有色金属ETF联接、农牧渔指数、金融科技ETF联接、消费龙头风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,基金管理人判定的华宝医疗ETF联接风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。

 

今天就到这里啦,我们明天再见啦~

我的心愿是:看过这篇文章的都发财:)


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