全球方面
从全球来看，6月是全球央行比较重要的流动性宽松观察窗口期，其中英国和欧央行有望释放一定的降息信号，美联储降息预期则更为靠后，因此6月美债和美元指数存在继续走强的可能性，叠加6月美国大选辩论、G7峰会等重大事件，预计全球资金可能有避险需求。
国内方面
从国内来看，地产政策大幅放松，但需要时间观察政策效果，预计国内宏观经济还是会维持低量增弹性的基本局面。在这种环境下，涨价、出口以及设备更新是三个比较重要的宏观增量。
市场方面
从市场来看，虽然A股市场当前增量资金较为匮乏，成交活跃度下降，但A股本身投融资格局正在明显改善，且盈利底确定性强，因此整体处于信心修复前期。考虑到6月外部存在不确定性，预计A股市场或呈现存量博弈的震荡走势，向下调整空间不大。
市场配置维度：
配置上，短期可以关注前期跌幅较大的TMT板块，中期看好高分红高股息方向，题材上看好涨价方向，主要是农业和化工等领域。
内容来源：兴业基金研究部，数据来源：wind
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