半导体行业这几天的走势挺强劲的,这是否意味着半导体芯片的上行周期要来了?个人觉得是的,理由有以下几点:
1、半导体库存周期
随着厂商库存的减少,市场上的供需局面会逐步转变为供不应求;相应的,芯片半导体的利润会逐步增长,厂商盈利能力改善,对板块的支撑也会更强。
这个逻辑其实年初就存在了,不过利润反映到业绩里面需要时间,这也是上半年其实半导体表现一般的原因;
2、AI需求
第一点是供应,那么第二点当然是需求。
随着AI技术的发展,语言大模型的训练与扩张,科技厂商对算力的需求也在持续增长;算力增长必然离不开半导体芯片,无论是从质还是从量来看,半导体的需求都会大幅增长,这对于厂商而言也是一个契机;
3、大基金三期
近期成立的大基金三期,对于半导体行业而言是极大的支持;回顾之前的大基金一期和二期,半导体厂商都是大基金的主要扶持对象,此次的大基金三期也不例外;从资本的角度来看,大基金资金注入之后,半导体厂商的发展有了更加强劲的支持,加上政策方面的扶持,国内半导体行业势必有所作为;
4、英伟达市值不断突破
英伟达的走强,不仅是英伟达一个公司的成功,也代表着半导体芯片行业在当前市场环境下更受青睐;当然,对于我国厂商而言,英伟达还是一个无法触及的目标,但身处这个行业,也一定会享受到这个行业发展所带来的红利。
综上,个人觉得半导体行业这几天的走势,不仅意味着半导体度过最艰难的时候了,也是半导体行业即将开始反攻的序幕~如果想要布局半导体行业,不妨考虑$半导体产业ETF(SZ159582)$,其标的指数中证半导体指数覆盖行业龙头,业绩长期领先于其他半导体行业指数,相对而言投资价值更加突出~
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