这是蜗牛的第93篇原创进阶笔记
大家好,欢迎来到蜗牛进阶,我是周拱一卒、持续进阶、持续分享投资机会,但不限于投资的蜗牛。
Part 1 可转债市场全景
截至6月7日收盘,全市场已发行,存续期内可转债共532只,环比上周减少3只。
集思录可转债等权指数本周4绿1红!6月7日收盘1910点,较上周下跌38点。
平均价格为118.979,较上周下跌3块左右,跌幅较大。
平均溢价率72.80%,较上周上升7.7%,股债联动性大幅减弱。
中位数价格114.043,较上周下跌2块左右,跌幅较大。
中位数溢价率51.79 %,较上周上升5.4%,股债联动性大幅减弱。
中位数转股价值75.45,较上周下跌4块+,跌幅较大。
股市持续缩量,成交量维持在7000亿左右,难有大行情。题材轮动速度快,持续吃肉难度大,债市当天即可止盈的优势,吸引更多资金留在债市。本周债村成交量维持在800亿以上,周一突破1100亿,随后回落至周五的822亿。周五成交量超10亿的有18只,较上周五增加1只。超30亿的有3只,较上周五减少7只,转债投机情绪有所降温。
Part 2 预发债潜伏策略
近期上市的小规模新债伟24转债,上市流通规模1亿左右,上市3天翻倍,最高被爆炒至226,一签最高可赚1260。说明市场还是认可小规模新债的投机玩法。后续潜伏时,蜗牛优先选择上市流通规模小的正股,特别是创业板,如远信工业、聚赛龙、严牌股份。
周五聚合顺核准,加关注。
上周五放量突破半年线的严牌股份,无热点,市场量能也不足,投机情绪不强,本周无持续上涨机会。后续类似情况降低预期,1个月内赚10%左右,这行情也能接受。
蜗牛的潜伏仓位,也遇到较大回撤。但目前仍有一定安全垫来对冲,且离发行期过期还有较长时间,仍具有潜伏价值,暂未考虑止损。不过还是提示下风险:潜伏策略操作标的都是股票,大盘不稳时,风险承受能力低者,尽量少潜伏或者不潜伏。如果大盘较稳甚至反弹,股票交易经验少的铁子,可以尝试潜伏。一来有安全垫,二来有大盘反弹带动个股反弹增加安全垫。
另外,潜伏策略有如下变动:23年11月沪深两市交易所有融资新规,启动发行前20个交易日内的任一日,不得存在破发或破净情形。如此一来,现在过审和核准的标的中,有部分标的有较大可能无法正常发行,或者需要较长时间才能发行,注意仔细甄别。
在本号搜索潜伏策略,可查看所有潜伏标的分析过程。
Part 3 星级债策略
纽泰转债,存续期剩余5年出头,当前价格132+,剩余本息121.5(税前),当前价位入手不保本。风险承受能力低的铁子,可以考虑在130以下建仓。
剩余金额3.5亿,占市值13%。规模较小,容易被炒作。吸引力指数1星。
6月7日,正股高开放量上涨,转债换手率高达88%,较为活跃。吸引力指数1星。
转股价值112,转股溢价率17%,股债联动性较强。吸引力指数1星。
发行时,无担保。
下修条件较严格:30/15/85%。无下修到底的记录。
正股纽泰格,流通市值11亿,规模较小,拉升难度较小。吸引力指数1星。
技术面上,放量,一阳穿多线,均线有多头趋势。但筹码跨度较大,后续分歧概率大,持续性有待观察。吸引力指数1星。风险指数2星。
属于汽车零部件行业,有减速器热点概念。近期汽车零部件无消息催化,减速器倒偶尔有人形机器人炒作带动,持续性有待观察。吸引力指数1星。风险指数1星。
综合吸引力指数:6星。风险指数3星。
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Part 4 本周进阶
1、有铁子问,为何不选择春秋转债,而选择春23转债。原因是上周五春秋正股10CM涨停,但春秋转债20CM涨停,价格高达154+。一旦周一正股开板,春秋转债很可能大幅回撤,不符合蜗牛的盈亏比。当然,这里有另外一种博弈,在春秋转债回撤到130左右,可以考虑博弈走妖,毕竟规模小,可参考走妖的正裕转债。
2、上周末在铁粉里做了个语音分享,分享了自己的模式,也回答了几个铁子在选股、止盈等投资上的问题,希望有所帮助。
3、市场整体量能不足,难有大行情。蜗牛采用的+放量后介入的策略,在正股没有像正丹、英力等持续性走强的情况下,超额收益不明显。而且,后续也要开始忙其他事情,研究的时间也会减少很多,开始考虑潜伏+条件单的模式。
Part 5 蜗牛股票池
转债标的(加黑部分为曾经起飞过,可关注正股技术面是否强势,准备起飞)
8星:春秋转债 、瀛通转债
7星:海环转债、神通转债、蒙泰转债、新港转债
6星:翔港转债、宏丰转债、联泰转债、华亚转债、永鼎转债、纽泰转债
5星:迪贝转债、凯中转债、银信转债、开润转债、维格转债、晨丰转债、新星转债、明电转债、崧盛转债、英力转债、汽模转2、风语转债、奥飞转债、华源转债、超达转债、凯盛转债、春23转债
4星:北陆转债、沪工转债、灵康转债、国光转债、泰福转债、建工转债、京源转债、华翔转债、金沃转债、奥佳转债、东风转债、金轮转债、联创转债、漱玉转债、润禾转债、力诺转债、易瑞转债、康泰转2、山石转债、松霖转债、垒知转债
预发债标的(加黑部分为曾经起飞过,可关注正股技术面是否强势,准备起飞)
核准(下一步发债):泰瑞机器(上市规模下限1.3亿)、聚赛龙(上市规模下限1.3亿)、欧陆通、益丰药房、嘉益股份(上市规模下限1.1亿)、远信工业(上市规模下限0.9亿)、松原股份(上市规模下限1亿)、集智股份(上市规模下限1.5亿)、高新发展、聚合顺
过审(下一步核准):天润乳业、洛凯股份(上市规模下限1亿)、豫光金铅
免责声明:
以上提及的投资标的为个人投资笔记,不作为荐股依据,据此买卖盈亏自负。投资有风险,入市需谨慎。此文为蜗牛进阶原创,转载请注明文章出处。
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