昨日重点写了酒借壳上市思考，而这个整体的推动是一个大的波段的思考，因为这样大的重组不可能几天就完成，最少也要有1个季度左右的时间，所以对于这样的公司不要急，而是应该等待。
当下市场真的没有更多的亮点值得持续思考的，板块上真的能思考的还是芯片半导体，而芯片半导体，不光是有大基本，整体有两个原因刺激未来会进一步的走结构性趋势路线。(今日文章，应该是唯一把整体的大基金写透的人了！)
一、驱动因子：
1、不缺钱：大基金三期3440亿落地（一/二期注册资本分别为987/2041.5亿元），而带动的是将是1万亿的产业增量资金。
2、不缺单：台积电大客户包下3纳米产能，订单满到2026年。AI服务器、HPC应用与高阶智能手机AI化驱动下，苹果、高通、英伟达、AMD等四大厂传大举包下台积电3纳米家族制程产能，并涌现客户排队潮，一路排到2026年。
3、不缺业绩：先进制程存储芯片国内工厂扩产预计将获得充分投资，有望带来扩产加速的落地，进而带来国内设备公司整体市占率的进一步提升，有望以订单高速增长的方式体现在报表端。
而当下的三个维的度推动，可能引发的是超过之前2期，所以值得大家非常重视未来的推动性。
二、回顾历史：
1、大基金投资时间计划：
2、第一期大基金987亿投资方向：
一期大基金：投资入主后在部分上市公司中取得了较好的收益，如北方华创（+271%，截至2019.10.25，）、景嘉微（+168%）、纳思达（+136%）、兆易创新（+119%）、汇顶科技（+111%）等。但大基金一期投资的部分项目也遭受了一定幅度的亏损，如晶方科技（-31%）、三安光电（-27%）等
3、第一期大基金2041亿投资方向：
二期大基金：主要投资的企业有 南大光电、晶瑞电材、士兰微、中微公司、 中芯国际 江丰电子 鼎龙股份等 士兰微涨了470% 2020年10月到2021年8月。
三、历史王者：
1、指数基金：第一期大基金推出10个月指数上涨了130%，第二期大基金推出5个月涨了100%，而22月涨了2.7倍。
2、北方华创：涨幅271%！
3、士兰微：涨幅470%！
四、大基金三期投向何方？（转发+点赞+留言：未来3440亿大基金将投向哪些价值公司？）
1、先进封装：先进封装金额不如前段大，基本也能拿到足够发展以及扩产的金额，尤其是未上市的CoWoS国产主力厂 , 可以肯定是未来IPO市场的超级香饽饽 , 有了充足的资金 , 剩下的就是靠时间一步步积累技术。( XXXX XXXX)
2、先进存储：目前看来 DRAM 扩产是最明确的，而且下一个新fab已进入规划中，所以大基金三期募集的资金 , DRAM应该是最先也能获得最大金额的公司 , 大基金必然是在DRAM新厂中扮演很重要角色 , 地方国资也将大举进入 , DRAM同时也代表HBM , 这是全球半导体发展明确的趋势 , 大基金与国资大量入股 , 在未来国产DRAM公司IPO后将赚的盆满钵满 , 所以必然是争先恐后的上车。(XXXXXXXXXX)
3、先进制程：大基金三期对于国产设备商的意义是投资Fab去扩产 , 让设备商从中获得足够的订单以及利润去持续投入未来设备的研发攻关 , 而不是直接注资设备商。（这一块投资是最大的，而且最确认几家。）(XXXXXXXXXXX)
4、低国产化率：考虑到大基金一期、二期主要投设备方向，因此关于设备我们仅选取国产化率低于20%的细分领域。(XXXXXXXXXXXX)
详细有哪些公司，这里就不公开了，而且我们有一些也以布局！如果想知道以上四个方向详细的受益的公司的，欢迎铁粉们：转发+点赞+留言：未来3440亿大基金将投向哪些价值公司？
本文只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
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总盘情况： 保大，还是保小？今日资金行为选择了小，因为大没有资金了，而今日这样走的，可以更要大家安心，但是指数就不要想着起来了，而整体也是情绪推动带来的爆发性，看是否进一步的加速，再把情绪拉升，这一点也要看结构的发展性。但中小创整体的影响总算开始下降，这个是好事。而今日两市2853家上涨，下跌2090家，整体从7号转折，变成是持续看空到22号，虽然不想看到这个结果，但以是事实就认接受，除非后期能反包向上突破3626的压力才有可能改变这个结构性。而银行也如预期开始调整，这一点希望大家要注意，结果可能是以科技中为心+电力驱动性，之后再是以消费为中心的展开。（今日AI量化仓位18%）
情绪面：今日情绪整体下降，但是高标反而走起了，因为高度突破到6板，而连板总数7家，但是涨停46家，跌停33家，封板率77%。
板块上：今日板块整体整体还是半导体芯片为中心，而小女孩下以成为了核心主线的思路。今日最板块：芯片产业+PCB。而低价股整体被轮出局，所以没有核心的驱动力当下是难有连续性的。
芯片产业：龙头是中晶科技4连板，今日整体是加强的，后排也有了推动性了，而整体当下光刻胶反而成为了核心最大的爆发性，这个也可以理解，因为容易突破。而龙二是国风新材。之后看双乐股份。
PCB：龙头是协和电子6连板，如果明日进一步的加速，整体可能带来的爆发性就是可能带动整体的板块的补涨性，这个还是要观察后期的发展性。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、全球电视1-4月市场数据出炉：海信稳居世界第二。
2、媒体：拜登政府解除多年前禁令 允许乌克兰“亚速营”使用美国提供的武器。
3、北京今日最高温度突破40℃ 天津三区发布高温红警。
4、九部门：大力支持跨境电商赋能产业发展 支持跨境电商企业“借展出海”。（又来一次。）
跟踪商品题材：
一、生猪18.92（1.56%,生猪成本16。）
二、电池碳酸锂10.00万（-0.99%，下破20万，但是整体并不乐观。）
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