昨晚欧线集运合约闪崩9%，红海地中海都传来和平的消息，我老公本来因为手里4000股中远海控跌停了眉头紧锁，看到新闻反而松了口气，似乎下定了决心，跟我说今天早盘要把中远海控卖了，买入上海贝岭。我说你不是价值投资者么，怎么突然开窍了，他说趁现在有浮盈赶紧走，周期股的。
至于买入上海贝岭，我觉得这个没毛病，一个在周期顶点，一个在周期底部，一个往上走，一个往下走，确实可以换，实际上半导体和集运都是周期股，关键要看清楚所在周期的位置。就比如我自己买了很多$畜牧养殖ETF(SH516670)$，就是因为猪肉经过四年的去产能后，现在出于价格上涨的上行周期。现在之所以没有涨，是因为市场不知道猪肉价格还能维持多久，但是现在猪肉板块风险回报比很高，我还会拿着。
1、中远海控的业绩来源于不安定的航运环境，我远洋集团的朋友跟我说订单已经排到了27年，就是因为航运集装箱受损率大为提高，但是一旦地区和平实现，那么集装箱价格必然大幅下跌，中远的高利润将不可复制的结束。其实现在一个大M头已经走出来了，
2、上海贝岭是第三期半导体基金的重点方向，存储芯片不但是国产替代，老外限制出口卡脖子的重点方向，而且现在的需求也在增长期。主流的半导体生产厂，比 ，一旦需求继续增加，就只能涨价，这是半导体的大逻辑。
其实说白了，万物皆周期，做股票就是去做周期底部往上走。我老公看好芯片，我比较看好猪肉，因为芯片多少还受到外面因素的影响，但是猪肉完全是内需，现在猪肉价格已经四年新高，但是股价还没有反应，这明显是市场过度担忧了，不过考虑到之前雏鹰农牧退市，猪肉企业负债率都挺高，万一暴雷怎么办，所以我买了牧原+畜牧养殖ETF，龙头+板块，保证吃到最大的收益。
$中远海控(SH601919)$ $上海贝岭(SH600171)$
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