【行情解盘——A股三大指数集体下跌】
A股三大指数今日集体下跌，截至收盘，沪指跌0.28%，深成指跌0.69%，创业板指跌0.09%，北证50指数跌0.26%，沪深京三市成交额7551亿元，其中沪深两市7525亿元，较上日放量606亿元。两市超3400只个股飘绿。
【板块聚焦—--半导体涨幅居前，科创板次新股集体爆发】
科创板次新股集体爆发。消息面上，截至6月12日，329只科创板股获沪股通持有，北向资金持股量合计为20.41亿股，环比上一交易日增加642.19万股，持股市值合计821.04亿元，环比上一交易日变动看，有132股获沪股通增持
半导体涨幅居前。消息面上，日本财务省公布的贸易数据显示，在今年一季度，日本半导体制造设备、设备零部件、显示面板设备等对中国大陆市场的出口额同比暴增82%，达到5212亿日元（约240亿元人民币），同时这也占到日本相关设备出口量的50%以上。国家大基金二期入股沈阳新松半导体设备有限公司。
黑色家电涨幅居前。消息面上，河南省商务厅等9部门印发《河南省推进废旧家电家具等再生资源回收体系建设实施方案(2024—2027年)》。到2027年，力争每个县（区）改造提升或建成投运1个以上绿色分拣中心，建设一批再生资源回收体系典型市（县），培育一批回收龙头企业，推广一批典型经验模式，全省废旧家电家具回收量比2023年增长30%以上，废旧家电家具规范化回收水平明显提高。
【热点解读—-家电出海近况如何？】
本交易日，沪深两指高开低走，市场热度一般。家电板块演绎分化行情：白色家电、龙头家电指数震荡下行，而黑色家电却涨幅居前。去年以来，出海一直是家电开辟新增长点的重要业务，那么如今，家电出海的情况是怎样的呢？
家电出海延续良好势头。出口景气度方面，海关总署数据显示，2024年一季度我国进出口规模历史同期首次突破10万亿元，进出口增速创6个季度以来新高，其中出口5.74万亿元，增长4.9%。在出口整体向好的大背景下，一季度家电产业出口延续了2023年高景气度。“东边不亮西边亮”，在欧洲、北美、日韩等地区市场需求波动的同时，在东南亚、拉美等地迎来高速增长。成本方面，集运运价上涨，家电出海业务虽面临挑战，但由于议价权、运费分摊模式等因素，运费上涨造成的成本中枢上移情况尚未出现。
结合国内市场，家电的配置价值几何？我们认为，家电国内外业务均延续向好态势，具备较好配置价值。回顾近期国内市场我们发现，前期市场对地产政策松动、以旧换新政策和龙头公司业绩提升的预期逐步兑现。政策面上，近期房地产政策密集出台，包括取消限购、下调房贷首付比例和公积金贷款利率等，旨在提振房地产市场。尽管家电行业与地产需求的脱钩趋势明显，但历史数据显示，地产活动对家电销售，尤其是白电和厨电的渗透率提升及更新需求有显著影响。行业面上，尽管家电行业SW指数在5月随市场调整而略有回落，但行业景气度改善的预期仍然存在，龙头标的具有高股息和低估值优势。消息面上，618大促即将到来，电商业务的战场已然拉开序幕。然而，黑电产品销售状况出现分化，清洁电器一骑绝尘，而彩电等产品则出现量价双跌的趋势。大促销售数据或对家电估值造成短线的冲击，但不改中长线配置价值。
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