2024年6月13日，英伟达、苹果产业链全天活跃，先进封装、IGBT、光模块、消费电子等概念板块领涨市场。2024年6月14日，光模块、光通信异动拉升，领涨A股。
随着AI热度日益高涨，海内外互联网科技巨头纷纷加入AI生态圈布局，AI技术迭代催生大量算力需求，同时推动AI加速融入端侧应用，AI上游硬件端+下游应用端持续迎来催化：
苹果加速布局AI生态圈，拉动下游换机潮
北京时间6月11日凌晨，苹果在其全球开发者大会（WWDC2024）上引领了一场科技革命，正式发布了备受瞩目的Apple Intelligence，提升设备性能的同时简化了跨APP的交互方式，为用户带来了全新的智能体验。值得注意的是，大会明确“Apple Intelligence仅支持iPhone 15 Pro、配备M1芯片的iPad和Mac以及后续机型。”多家机构分析表示这有望刺激用户换机需求。
AI催生大量算力需求，光模块迎爆发式增长
据市场分析机构预测，全球光模块市场预计2024年的收入增长率将达到27%，主要得益于400G和800G数通光模块的需求扩大，特别是来自英伟达、谷歌和亚马逊的订单需求对收入增长起到了关键作用。
银河证券表示，整体来看，中国厂商在全球光模块市场中占据领先地位，同时随着5G和AI技术的推动，以及运营商和主设备商的创新产品，行业整体收入和市场份额均显示出积极的增长趋势。
#A股AI产业链大爆发，空间有多大？##美股三巨头总市值逼近10万亿美元#$5G通信ETF(SH515050)$$中际旭创(SZ300308)$$剑桥科技(SH603083)$
相关ETF：
5G通信ETF(515050)，是全市场规模最大的5G通信ETF，最新规模超70亿元。该ETF在苹果概念上的暴露度高达35%，在英伟达概念上的暴露度高达36%，提供一键布苹果、英伟达产业链的投资工具。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电，前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类：008086；C类：008087)。
信息技术ETF（562560），为投资者提供均衡布局信息技术行业的投资工具，截至4月30日，该ETF科技龙头概念暴露度高达92%，此外，在5G应用、消费电子、核心资产、信创产业、数字经济、华为平台、自主可控等概念上的暴露度也均超过了40%。抢占AI时代先机，把握信息技术红利，且个股集中度不高，能有效降低行业风险敞口和个体风险。
（以上信息来源：wind，银河证券，华夏基金）
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1.文章提及ETF及其联接基金均为股票基金，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，本文提及ETF及其联接基金风险等级均为R4,具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2.本ETF基金存在标的指数回报与股票市场平均回报偏离、标的指数波动、基金投资组合回报与标的指数回报偏离等主要风险；其联接基金存在联接基金风险、跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异的风险等特有风险，且市场或相关产品历史表现不代表未来。申购：A类基金申购时，一次性收取申购费，无销售服务费；C类无申购费，但收取销售服务费。二者因费用收取、成立时间可能不同等，长期业绩表现可能存在较大差异，具体请详阅产品定期报告。3.投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识本基金的风险收益特征和产品特件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。4.基金管理人不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。5.基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。6.中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资干本基金没有风险。7.本产品由华夏基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。8.市场有风险，投资须谨慎。数据仅供参考，不构成个股推荐。
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