近日，苹果在发布会上展示了Apple Intelligence、以及预告将联合ChatGPT提供更为完备的生成式AI服务，一方面，苹果AI系统所具备的大模型相关功能较为完善，另一方面，在今年的新机发售后，有望提升产能预期。受此催化，消费电子产业指数连续三个交易日持续走强。
我们认为，此轮由消息面利好所带来的、资金助推消费电子产业链的超跌轮动反弹或仅仅只是个开端。全球半导体周期上行影响下，我国电子产品5月进出口增速持续回升；国内经济政策密集出台期或临近尾声，三中全会引领改革预期升温的背景下，产业政策或是相关部门接下来工作重点，行情有望围绕泛科技展开；而美联储召开的六月FOMC会议的部分表述，以及会前公布的五月CPI等数据不及预期，令市场降息预期也大幅升温，海外科技股近期表现也偏强……
我在管的$中邮科技创新精选混合C(OTCFUND|008981)$和$中邮健康文娱混合(OTCFUND|004890)$的投资策略上，目前我们认为生成式AI或正在从投入期进入应用落地期，海内外龙头争先抢占入口、消费电子终端有望成为其布局的主战场，这也是我们认为未来2到3年科技行业的主要投资机会，我们也将聚焦于受益于产业复苏和创新提速双轮驱动的科技投资机会。
#A股AI产业链大爆发，空间有多大？#
数据来源：Wind，2024年6月11日-2024年6月13日，万得消费电子产业指数的单日涨跌幅分别为1.99%、1.22%、0.17%。指数过往涨跌不代表未来表现，市场有风险，投资须谨慎。
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